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BILAN LE BLAN PROMOTION 2016 Siren 338055320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207986	109795	98191	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85920	58898	27022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40553	5000	35553	
Créances rattachées à des participations	2975029		2975029	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2214		2214	
TOTAL (I)	3311703	173693	3138010	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1000000		1000000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	469387		469387	
Autres créances	1966		1966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	315189		315189	
Disponibilités	84557		84557	
Charges constatées d’avance	4597		4597	
TOTAL (II)	1878696		1878696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5190399	173693	5016706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	535000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53500			
Réserves statutaires ou contractuelles	2975531			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3841998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9016			
Dettes fiscales et sociales	227703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18429			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5016706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	712383			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200000		200000	
Production vendue biens				
Production vendue services	712981		712981	
Chiffres d’affaires nets	912981		912981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10253	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			923280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240800	
Impôts, taxes et versements assimilés			14426	
Salaires et traitements			304245	
Charges sociales			141028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			914098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			557437	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27	
Total des produits financiers (V)			557464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392451	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1486203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208236			
BENEFICE OU PERTE	277967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		267194		26712
Total Immobilisations financières		3361373		
Total Général		3628568		26712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293906
Prêts et immobilisations financières			27315	
Total Immobilisations financières			343577	3017796
Total Général			343577	3311703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155098	13595		168693
AMORTISSEMENTS Total Général	155098	13595		168693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2975029			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2214			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	469387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	656			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233			
Charges constatées d’avance	4597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3453193	475950	2977243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712383	712383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22948	22948		
Emprunts et dettes financières divers	184229	184229		
Fournisseurs et comptes rattachés	9016	9016		
Personnel et comptes rattachés	37675	37675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54623	54623		
Impôts sur les bénéfices	37775	37775		
T.V.A.	93733	93733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3897	3897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18429	18429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174707	1174707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel