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BILAN HOTEL COLBERT 2020 Siren 338068869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17693	16382	1311	7208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30135	6348	23787	26298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40956	19298	21658	28404
Autres immobilisations corporelles	2009683	955923	1053760	1210763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	500		500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120745		120745	120745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12196		12196	24121
TOTAL (I)	2231908	997951	1233957	1417540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3203		3203	4952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	959		959	1271
Clients et comptes rattachés	3240		3240	8184
Autres créances	595326		595326	516047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215713		215713	21785
Charges constatées d’avance	2221		2221	1266
TOTAL (II)	820661		820661	553505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3052568	997951	2054618	1971045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391458		272543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28766		118915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640224		611458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	220758		302	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080814		1184362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10350		9164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41363		79452	
Dettes fiscales et sociales	59184		74797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1730			
Autres dettes	194			
Produits constatés d’avance (2)			11509	
TOTAL (IV)	1414394		1359587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2054618		1971045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	
Production vendue biens				
Production vendue services	503145		503145	1173561
Chiffres d’affaires nets	503155		503155	1173561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6918
Autres produits			11	31
Total des produits d’exploitation (I)			544371	1180510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10686	11933
Variation de stock (marchandises)			1749	-4112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369131	534546
Impôts, taxes et versements assimilés			19284	20570
Salaires et traitements			151455	351223
Charges sociales			3591	101423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179136	181783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22750	47352
Total des charges d’exploitation (II) 			757781	1244717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213410	-64207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253629	202371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7752	3608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261381	205979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17316	17933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17318	17933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244065	188046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30655	123839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1553		6133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1553		6133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3443		9673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3443		11057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1890		-4924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807306		1392622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778540		1273707	
BENEFICE OU PERTE	28766		118915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14321	8409		22730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813107	170727	8613	975220
AMORTISSEMENTS Total Général	827428	179136	8613	997951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12196		12196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	600786	600786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612982	600786	12196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220758	758	220000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1080814	1080814		
Fournisseurs et comptes rattachés	41363	41363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59184	59184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1730	1730		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194	194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1404044	1184044	220000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel