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BILAN GENEVE OCCASION 2018 Siren 338030851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	183164		183164	183164
Autres immobilisations incorporelles	135464	119635	15829	-5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43385	37187	6198	10536
Constructions	197175	135464	61711	42222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716911	448644	268267	123095
Autres immobilisations corporelles	814863	539172	275691	264948
Immobilisations en cours	134080		134080	62459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5089	1600	3489	23489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	2230454	1281702	948752	710232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4409761	210755	4199006	2894000
Avances et acomptes versés sur commandes	167912		167912	116970
Clients et comptes rattachés	1563745	31447	1532298	1325293
Autres créances	1062673		1062673	1527523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486152		486152	591114
Charges constatées d’avance	90771		90771	84720
TOTAL (II)	7781013	242202	7538812	6539621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10011468	1523904	8487564	7249854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2016000		2016000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201601		201601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160721		1160721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509156		974458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4887478		4352781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74787		165377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1692322		1373244	
Dettes fiscales et sociales	1008363		1124733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18244	
Autres dettes	127762		150475	
Produits constatés d’avance (2)	116500			
TOTAL (IV)	3585086		2832073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8487564		7249854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2832073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			165377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13300253	3502393	16802646	13282073
Production vendue biens	-67816		-67816	-91659
Production vendue services	419809	85703	505512	431382
Chiffres d’affaires nets	13652246	3588097	17240343	13621796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129235	192413
Autres produits			10943	112690
Total des produits d’exploitation (I)			17383976	13926899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8637554	6502797
Variation de stock (marchandises)			-1278028	-605994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3432165	2708985
Impôts, taxes et versements assimilés			239259	203970
Salaires et traitements			2457814	2184794
Charges sociales			974755	817222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138527	169832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224570	241969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65000
Autres charges			313991	138502
Total des charges d’exploitation (II) 			15140608	12428026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2243368	1498874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-440	8148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			199	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8460	8347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	1434
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	1454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8403	6892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2251771	1505766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550		3645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45674		104818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203572			
Total des produits exceptionnels (VII)	249796		108463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60000		3870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20512		51865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80512		55735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169284		52728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234128		149052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	677772		434984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17642233		14043709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16133077		13069251	
BENEFICE OU PERTE	1509156		974458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			100841	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300082		18546
Total Immobilisations corporelles		1583992		484846
Total Immobilisations financières		25414		
Total Général		1909487		503391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162424	1906413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	5414
Total Général			182424	2230454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		50000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237733	210755	237733	210755
Sur comptes clients	17632	13815		31447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256965	224570	237733	243802
TOTAL GENERAL	321965	224570	287733	258802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224570	84161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			203572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325	325		
Clients douteux ou litigieux	30803	30803		
Autres créances clients	1532942	1532942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1137	1137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141846	141846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	420801	420801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498890	498890		
Charges constatées d’avance	90771	90771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2717514	2717514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74787	74787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	565352	565352		
Fournisseurs et comptes rattachés	1692322	1692322		
Personnel et comptes rattachés	538204	538204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320552	320552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83136	83136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66471	66471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127762	127762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116500	116500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3585086	3585086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	79