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BILAN EST INDUSTRIES SENTIS 2018 Siren 338089642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26506	26506		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18732	17755	977	1936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	525931	352680	173250	192947
Constructions	3007338	1812073	1195264	1307164
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110576	84804	25771	28329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1114991		1114991	1114991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30150		30150	30150
TOTAL (I)	4834226	2293820	2540406	2675520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	247526		247526	126167
Autres créances	1050961		1050961	595408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1584241		1584241	1868155
Charges constatées d’avance	7808		7808	35175
TOTAL (II)	2890583		2890583	2624906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7724810	2293820	5430989	5300427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2656024		2366024	
Report à nouveau	1209		3284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478839		459125	
Subventions d’investissement	67081		76629	
Provisions réglementées	150261		142442	
TOTAL (I)	3683418		3377506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	876409		991094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51939		51939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262921		242579	
Dettes fiscales et sociales	543238		341641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24000	
Autres dettes	13064		271665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747571		1922920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5430989		5300427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072571		1048122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302462		302462	295066
Production vendue biens				
Production vendue services	1564400		1564400	1485935
Chiffres d’affaires nets	1866862		1866862	1781001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3642
Autres produits			226	7
Total des produits d’exploitation (I)			1867088	1784650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696067	624972
Impôts, taxes et versements assimilés			77043	72043
Salaires et traitements			525150	499057
Charges sociales			225842	223928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147928	157884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10525	10570
Total des charges d’exploitation (II) 			1682557	1588456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184530	196194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			423510	380029
Autres intérêts et produits assimilés			10877	5692
Reprises sur provisions et transferts de charges				165000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434387	550721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20535	188486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20535	188486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413852	362234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598382	558429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13972		191264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15447		12978	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1326			
Total des produits exceptionnels (VII)	30745		204242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5940		221302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10421		11575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16361		232877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14384		-28634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51730		48447	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82197		22222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2332221		2539614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853382		2080489	
BENEFICE OU PERTE	478839		459124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18320		14840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44971		268
Total Immobilisations corporelles		3637870		13821
Total Immobilisations financières		1145141		
Total Général		4827983		14089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7846	3643845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1145141
Total Général			7846	4834226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43035	1227		44262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109427	146701	6570	2249558
AMORTISSEMENTS Total Général	2152462	147928	6570	2293820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150261
Total Provisions réglementées	142442	9145	1326	150261
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142442	9145	1326	150261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9145	1326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30150	150	30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247526	247526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4228	4228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118816	118816		
T. V. A.	9010	9010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	910559	910559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8347	8347		
Charges constatées d’avance	7808	7808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336446	1306446	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	876409	201409	650000	
Emprunts et dettes financières divers	51939	51939		
Fournisseurs et comptes rattachés	262921	262921		
Personnel et comptes rattachés	214096	214096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123311	123311		
Impôts sur les bénéfices	125914	125914		
T.V.A.	55983	55983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23932	23932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2545	2545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10518	10518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747571	1072571	650000	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	171200			
Engagement de crédit-bail mobilier	48081			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11602		5465	
Location, charges locatives et de copropriété	2073		1181	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	344795		329728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337596		288596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	696067		624972	
Taxe professionnelle	23805		24175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53238		47868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77043		72043	
Montant de la TVA. collectée	338241			
Total TVA. déductible sur biens et services	107661			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9