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BILAN EST INDUSTRIES SENTIS 2017 Siren 338089642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26506	26506		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18464	16528	1936	1032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	525931	332983	192947	212644
Constructions	3006246	1699081	1307164	1415782
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105692	77362	28329	34397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1114991		1114991	1008991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30150		30150	30150
TOTAL (I)	4827983	2152462	2675520	2702999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126167		126167	532686
Autres créances	595408		595408	338349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1868155		1868155	1253153
Charges constatées d’avance	35175		35175	6274
TOTAL (II)	2624906		2624906	2130463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7452889	2152462	5300427	4833462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2366024		2161024	
Report à nouveau	3284		785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459125		378699	
Subventions d’investissement	76629		88908	
Provisions réglementées	142442		130867	
TOTAL (I)	3377506		3090285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991094		1074468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51939		51939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242579		251166	
Dettes fiscales et sociales	341641		294118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000			
Autres dettes	271665		71484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1922920		1743176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5300427		4833462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048122		753826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295066		295066	295316
Production vendue biens				
Production vendue services	1485935		1485935	1560000
Chiffres d’affaires nets	1781001		1781001	1855316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3642	1680
Autres produits			7	168
Total des produits d’exploitation (I)			1784650	1857164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624972	730059
Impôts, taxes et versements assimilés			72043	106042
Salaires et traitements			499057	490033
Charges sociales			223928	219098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157884	154392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10570	10555
Total des charges d’exploitation (II) 			1588456	1710180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196194	146984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			380029	315630
Autres intérêts et produits assimilés			5692	9430
Reprises sur provisions et transferts de charges			165000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550721	325060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188486	20353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188486	20353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362234	304707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558429	451691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191264		33947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12978		11204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204242		45151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221302		4574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11575		12440	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232877		17014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28634		28137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48447		28248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22222		72881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2539614		2227376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2080489		1848677	
BENEFICE OU PERTE	459124		378699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14840		25603	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43011		1960
Total Immobilisations corporelles		3638931		22445
Total Immobilisations financières		1204141		106000
Total Général		4886083		130405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23506	3637870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165000	1145141
Total Général			188506	4827983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41979	1056		43035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1976105	156828	23506	2109427
AMORTISSEMENTS Total Général	2018084	157884	23506	2152462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142442
Total Provisions réglementées	130867	11575		142442
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165000		165000	
TOTAL GENERAL	295867	11575	165000	142442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			165000	
                                            - Exceptionnelles		11575		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126167	126167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8603	8603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	228454	228454		
T. V. A.	10018	10018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	343332	27847	315485	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	35175	35175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786901	441416	345485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991094	116296	709798	165000
Emprunts et dettes financières divers	51939	51939		
Fournisseurs et comptes rattachés	242579	242579		
Personnel et comptes rattachés	178933	178933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132190	132190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26641	26641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3876	3876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	56494	56494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215170	215170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922920	1048122	709798	165000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	171200			
Engagement de crédit-bail mobilier	30340		45469	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5465		8995	
Location, charges locatives et de copropriété	1181		2261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	329728		375152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288596		343649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	624972		730059	
Taxe professionnelle	24175		60060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47868		45982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72043		106042	
Montant de la TVA. collectée	393040		321606	
Total TVA. déductible sur biens et services	107575		115798	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9