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BILAN EST INDUSTRIES SENTIS 2016 Siren 338089642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26506	26506		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16504	15472	1032	1057
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	525931	313286	212644	225313
Constructions	3006246	1590463	1415782	1532199
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106753	72355	34397	25872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1033991	25000	1008991	1008991
Créances rattachées à des participations	140000	140000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30150		30150	150
TOTAL (I)	4886083	2183084	2702999	2793584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532686		532686	30947
Autres créances	338349		338349	546423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1253153		1253153	646940
Charges constatées d’avance	6274		6274	9082
TOTAL (II)	2130463		2130463	1233394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7016547	2183084	4833462	4026979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2161024		1837024	
Report à nouveau	785		284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378699		495700	
Subventions d’investissement	88908		100113	
Provisions réglementées	130867		119292	
TOTAL (I)	3090285		2882415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1074468		555814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51939		51939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251166		200562	
Dettes fiscales et sociales	294118		199984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35000	
Autres dettes	71484		101264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1743176		1144563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4833462		4026979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753826		670752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295316		295316	290816
Production vendue biens				
Production vendue services	1560000		1560000	1285000
Chiffres d’affaires nets	1855316		1855316	1575816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1680	1505
Autres produits			168	36
Total des produits d’exploitation (I)			1857164	1577357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730059	634399
Impôts, taxes et versements assimilés			106042	94488
Salaires et traitements			490033	380465
Charges sociales			219098	173667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154392	145248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10555	10544
Total des charges d’exploitation (II) 			1710180	1438814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146984	138543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			315630	420181
Autres intérêts et produits assimilés			9430	13491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325060	433672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20353	18549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20353	18549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304707	415122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451691	553665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33947		1329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11204		11661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45151		12990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12440		11575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17014		29862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28137		-16871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28248		12164	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72881		28929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2227376		2024019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848677		1528319	
BENEFICE OU PERTE	378699		495700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25603		24937	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42151		860
Total Immobilisations corporelles		3614003		33811
Total Immobilisations financières		1174141		30000
Total Général		4830296		64671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8884		3638931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1204141
Total Général		8884		4886083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41094	885		41979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1830617	153507	8019	1976105
AMORTISSEMENTS Total Général	1871711	154392	8019	2018084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130867
Total Provisions réglementées	119292	11575		130867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165000			165000
TOTAL GENERAL	284292	11575		295867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11575		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69748			
T. V. A.	18847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	242435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047459	659581	387878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074468	85118	654350	
Emprunts et dettes financières divers	51939	51939		
Fournisseurs et comptes rattachés	251166	251166		
Personnel et comptes rattachés	138148	138148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111066	111066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42114	42114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2789	2789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60966	60966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10518	10518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743176	753826	654350	335000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45469		65415	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8995		26236	
Location, charges locatives et de copropriété	2261		3061	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	375152		285711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343649		319390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	730059		634399	
Taxe professionnelle	60060		57922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45982		36566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106042		94488	
Montant de la TVA. collectée	321606		296977	
Total TVA. déductible sur biens et services	115798		119512	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9