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BILAN CREPERIE DU MANOIR BRETON 2020 Siren 338092067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45623	32245	13378	1365
Autres immobilisations corporelles	500472	343144	157327	164335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77671		77671	77671
TOTAL (I)	791460	375389	416071	411066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9120		9120	4220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1231
Clients et comptes rattachés	3170		3170	6442
Autres créances	62191		62191	40612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225872		225872	386800
Charges constatées d’avance	5090		5090	2995
TOTAL (II)	305443		305443	442300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096903	375389	721514	853366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317759		277501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53865		220257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498124		624259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47151		58617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766		1406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67443		44432	
Dettes fiscales et sociales	107029		124563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			89	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223389		229107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721514		853366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212276		222624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1132927		1132927	1561570
Production vendue services	5840		5840	7000
Chiffres d’affaires nets	1138767		1138767	1568570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55256	21604
Autres produits			1309	2718
Total des produits d’exploitation (I)			1195331	1592892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206626	288883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4900	-770
Autres achats et charges externes			250981	271602
Impôts, taxes et versements assimilés			8322	13691
Salaires et traitements			478552	530178
Charges sociales			144333	167144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38321	28000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3061	1210
Total des charges d’exploitation (II) 			1125296	1299938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70035	292954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1244	640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244	640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1244	-640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68791	292313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11966		556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34		-556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14960		71500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207331		1592892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153466		1372635	
BENEFICE OU PERTE	53865		220257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55256		21604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1004		953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167694		
Total Immobilisations corporelles		512803		55291
Total Immobilisations financières		77671		
Total Général		758169		55291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	546094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77671
Total Général			22000	791460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347103	38321	10034	375389
AMORTISSEMENTS Total Général	347103	38321	10034	375389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77671		77671	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3170	3170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39168	39168		
T. V. A.	13060	13060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9735	9735		
Charges constatées d’avance	5090	5090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148122	70451	77671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47151	36038	11113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67443	67443		
Personnel et comptes rattachés	62182	62182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32332	32332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289	289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12226	12226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1766	1766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223389	212276	11113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel