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BILAN CONSULTANT INFORM APPLIQ GESTION COMPTAB 2021 Siren 338097066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310728	276416	34311	43392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	702789	477159	225629	195723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1013517	753575	259941	239115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55040		55040	26672
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24449		24449	94716
Avances et acomptes versés sur commandes	1179		1179	820
Clients et comptes rattachés	500931	15801	485130	496585
Autres créances	508765		508765	812918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350090		350090	286425
Charges constatées d’avance	95150		95150	64869
TOTAL (II)	1535607	15801	1519805	1783008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2549124	769377	1779747	2022123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635044		591564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46074		43479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	791118		745044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422664		667155	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262131		245686	
Dettes fiscales et sociales	277120		325127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22358		22610	
Produits constatés d’avance (2)	4354		3167	
TOTAL (IV)	988628		1277079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1779747		2022123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424588		424588	432721
Production vendue biens				
Production vendue services	1789015		1789015	1682240
Chiffres d’affaires nets	2213603		2213603	2114962
				
Production stockée			28368	7632
Production immobilisée			50319	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1159	1164
Autres produits			5491	2500
Total des produits d’exploitation (I)			2298942	2126259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286392	417956
Variation de stock (marchandises)			70266	-92428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60019	50911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			898888	795155
Impôts, taxes et versements assimilés			14441	20521
Salaires et traitements			449476	441723
Charges sociales			193315	183985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143626	153304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10	1765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85348	78112
Total des charges d’exploitation (II) 			2201785	2051008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97156	75250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8558	8427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8558	8459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4666	4181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4666	4181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3891	4277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101047	79528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11707		22432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4370		2499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16077		24931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16077		-5217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19101		13754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19794		17077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307500		2154433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2261425		2110953	
BENEFICE OU PERTE	46074		43479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291500	9645	24729	276416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438672	133981	95494	477159
AMORTISSEMENTS Total Général	730172	143626	120224	753575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15790	11		15801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15790	11		15801
TOTAL GENERAL	15790	11		15801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1104847	1083417	21430	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104847	1083417	21430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422664	213463	209200	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262131	262131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277120	277120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22358	22358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4354	4354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	988628	779427	209200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel