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BILAN CLIO 2021 Siren 338011893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674		228674	
Autres immobilisations incorporelles	1022977	883274	139703	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3957202		3957202	
Constructions	3809092	991550	2817542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1102515	1028394	74121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	15457		15457	
TOTAL (I)	10143917	2903218	7240699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	272389		272389	
Clients et comptes rattachés	12091		12091	
Autres créances	171096		171096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2606104	646522	1959582	
Disponibilités	3127139		3127139	
Charges constatées d’avance	12785		12785	
TOTAL (II)	6201604	646522	5555082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16345521	3549740	12795781	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	277459			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6500231			
Réserve légale (1)	35735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7260914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2112528			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126578			
Dettes fiscales et sociales	241992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5534867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12795781			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3422339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		3217578	3217578	
Chiffres d’affaires nets		3217578	3217578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1407017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			4624725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3176739	
Impôts, taxes et versements assimilés			71888	
Salaires et traitements			757382	
Charges sociales			110098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			4386815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			61920	
Différences positives de change			116062	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27000	
Total des produits financiers (V)			204982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4547	
Différences négatives de change			5561	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4829707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4397147			
BENEFICE OU PERTE	432560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1159563		92088
Total Immobilisations corporelles		8868809		
Total Immobilisations financières		24957		-1500
Total Général		10053329		90588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1251651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8868809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23457
Total Général				10143917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775857	107417		883274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1856675	163269		2019944
AMORTISSEMENTS Total Général	2632532	270686		2903218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	708442		61920	646522
Total Provisions pour dépréciation	708442		61920	646522
TOTAL GENERAL	708442		61920	646522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			61920	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	15457		15457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12091	12091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4518	4518		
Impôts sur les bénéfices	23370	23370		
T. V. A.	136477	136477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6731	6731		
Charges constatées d’avance	12785	12785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219430	195972	23457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126578	126578		
Personnel et comptes rattachés	78797	78797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156365	156365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6830	6830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53769	53769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3422339	3422339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2351955			
Location, charges locatives et de copropriété	95507			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	545105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3176739			
Taxe professionnelle	12037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71888			
Montant de la TVA. collectée	102027			
Total TVA. déductible sur biens et services	65128			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17