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BILAN CLIO 2019 Siren 338011893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228673		228673	228674
Autres immobilisations incorporelles	844283	651142	193140	205040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138839		138839	135239
Constructions	1127223	831087	296136	316457
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1094303	932003	162300	334423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14500		14500	22500
Autres immobilisations financières	15457		15457	15457
TOTAL (I)	3463279	2414233	1049046	1257790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	393772		393772	454823
Clients et comptes rattachés	278		278	1109
Autres créances	206344		206344	219243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1606104	663622	942482	908822
Disponibilités	2343110		2343110	2341710
Charges constatées d’avance	250690		250690	296553
TOTAL (II)	4800300	663622	4136678	4222260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8263580	3077855	5185725	5480050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	277458		277458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35735		35735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1056241		788741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175831		267500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1545266		1369435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3128444		3557536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258352		282308	
Dettes fiscales et sociales	179387		195432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74274		45337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3640458		4080614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5185725		5480050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512013		523078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4374090	8744197	13118287	14645139
Chiffres d’affaires nets	4374090	8744197	13118287	14645139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	
Autres produits			429	33
Total des produits d’exploitation (I)			13148717	14645172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11100568	12318479
Impôts, taxes et versements assimilés			102013	107825
Salaires et traitements			1222278	1263839
Charges sociales			371169	391437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236534	233683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			56	13
Total des charges d’exploitation (II) 			13032620	14345277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116096	299895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19984	18589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			33660	
Différences positives de change			144198	110729
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197843	129318
Dotations financières sur amortissements et provisions				130050
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4482	16477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4482	146527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193360	-17209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309457	282686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		6099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156466		9146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156996		15245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156996		-15185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13346561		14774551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13170729		14507050	
BENEFICE OU PERTE	175831		267500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949269		123687
Total Immobilisations corporelles		2448262		68569
Total Immobilisations financières		37957		
Total Général		3435488		192257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1072956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156466	2360365
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	29957
Total Général			164466	3463279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515556	135586		651142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662142	100947		1763090
AMORTISSEMENTS Total Général	2177698	236534		2414233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	697282		33660	663622
Total Provisions pour dépréciation	697282		33660	663622
TOTAL GENERAL	727282		63660	663622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières			33660	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14500		14500	
Autres immobilisations financières	15457		15457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278	278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices	23370	23370		
T. V. A.	175754	175754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7028	7028		
Charges constatées d’avance	250690	250690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487271	457314	29957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258352	258352		
Personnel et comptes rattachés	72090	72090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103516	103516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3780	3780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74274	74274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512013	512013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9763400		131171	
Location, charges locatives et de copropriété	106168		110107	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	307364		339699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	923635		957527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11100568		1538505	
Taxe professionnelle	37400		42677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64613		65148	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102013		107825	
Montant de la TVA. collectée	203683			
Total TVA. déductible sur biens et services	161344			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25