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BILAN AUDIO VISION SERVICE 2018 Siren 338096126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8666	8666		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	224811	218444	6366	8398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8500	7105	1395	1324
Autres immobilisations corporelles	146942	107263	39679	55431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2300		2300	2300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	392767	341479	51288	69000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290362		290362	261817
Avances et acomptes versés sur commandes	168		168	84
Clients et comptes rattachés	92198	145	92053	108381
Autres créances	47281		47281	51564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	145119		145119	157286
Charges constatées d’avance	11755		11755	10870
TOTAL (II)	616884	145	616738	620002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009651	341625	668026	689002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98280		98280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9828		9828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376173		345385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2721		30788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487002		484281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9930		25952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113220		77514	
Dettes fiscales et sociales	57875		101256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181025		204721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668026		689002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181025		204721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1285680		1285680	1462270
Production vendue biens				
Production vendue services	149368	14006	163374	186078
Chiffres d’affaires nets	1435048	14006	1449054	1648348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10907	16758
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			1462196	1666361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943991	1024823
Variation de stock (marchandises)			-28545	36746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95602	110997
Impôts, taxes et versements assimilés			7920	9025
Salaires et traitements			311821	321368
Charges sociales			112618	117315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18834	19814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1403	4925
Total des charges d’exploitation (II) 			1463791	1645289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1594	21072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4802	5106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4802	5106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4260	4505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2665	25577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94		7729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56		7722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467092		1679196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464371		1648407	
BENEFICE OU PERTE	2721		30788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10773		16245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	338		3923	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11291		
Total Immobilisations corporelles		388307		1125
Total Immobilisations financières		3847		
Total Général		403445		1125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2624	8666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9179	380253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3847
Total Général			11803	392767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11291		2624	8666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323158	18834	9179	332813
AMORTISSEMENTS Total Général	334448	18834	11803	341479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	246	246		
Autres créances clients	91952	91952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21562	21562		
T. V. A.	175	175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3888	3888		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21656	21656		
Charges constatées d’avance	11755	11755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152759	152759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113220	113220		
Personnel et comptes rattachés	27437	27437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25284	25284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3970	3970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1184	1184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171095	171095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel