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BILAN SOC SERRES & CIE 2020 Siren 337949986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14702	9015	5687	8628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60048	42608	17440	31588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42868		42868	42868
Constructions	3581180	1761888	1819293	2027943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3082028	2188125	893903	1236630
Autres immobilisations corporelles	159773	108782	50991	22439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2883		2883	3795
TOTAL (I)	6943590	4110417	2833172	3373998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143637		143637	144484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46549		46549	55886
Marchandises	16921		16921	13671
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	540376	27632	512744	542443
Autres créances	188374		188374	205386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018979		1018979	1126177
Charges constatées d’avance	35175		35175	37105
TOTAL (II)	1990013	27632	1962381	2130151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8933602	4138049	4795553	5504149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	117800		117800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11780		11780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2718123		3255660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111060		-37538	
Subventions d’investissement	172188		268133	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2908830		3615835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1320683		1245650	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428533		394676	
Dettes fiscales et sociales	125901		232012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3044		5702	
Produits constatés d’avance (2)	8562		10274	
TOTAL (IV)	1886723		1888313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4795553		5504149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902000		843765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073080	419	1073499	1281384
Production vendue biens	3553716	4588	3558304	3868852
Production vendue services	15271		15271	13738
Chiffres d’affaires nets	4642067	5007	4647074	5163974
				
Production stockée			-9337	11121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43286	4626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31346	33549
Autres produits			235	209
Total des produits d’exploitation (I)			4712604	5213479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			815409	979897
Variation de stock (marchandises)			-3251	4520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1348809	1458569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			846	-12970
Autres achats et charges externes			1264790	1387777
Impôts, taxes et versements assimilés			139741	143427
Salaires et traitements			471144	509068
Charges sociales			134291	139810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501646	571716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2741	9218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			790	2991
Total des charges d’exploitation (II) 			4676956	5194024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35648	19455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12204	12582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12204	12582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18107	24372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18107	24372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5903	-11790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29745	7665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25849		37548	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9489	
Total des produits exceptionnels (VII)	25849		47037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105712		277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105712		637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79863		46400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60942		91602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4750657		5273098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4861717		5310636	
BENEFICE OU PERTE	-111060		-37538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31346		31774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73510		14365
Total Immobilisations corporelles		6906650		65294
Total Immobilisations financières		3902		
Total Général		6984062		79659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13125		74750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106094	6865850
Prêts et immobilisations financières			912	
Total Immobilisations financières			912	2990
Total Général		13125	107006	6943590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33295	18328		51622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3576770	483319	1294	4058795
AMORTISSEMENTS Total Général	3610065	501646	1294	4110417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2883	2883		
Clients douteux ou litigieux	29152	29152		
Autres créances clients	511225	511225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14248	14248		
T. V. A.	75016	75016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47117	47117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51992	51992		
Charges constatées d’avance	35175	35175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766808	766808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125340	125340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1195344	210620	545649	439074
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428533	428533		
Personnel et comptes rattachés	73004	73004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52098	52098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	738	738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3044	3044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8562	8562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1886723	902000	545649	439074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1611		1476	
Location, charges locatives et de copropriété	35184		39902	
Personnel extérieur à l’entreprise	88088		117465	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	466376		469105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	673531		759829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1264790		1387777	
Taxe professionnelle	50503		51742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89238		91685	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139741		143427	
Montant de la TVA. collectée	262498		289926	
Total TVA. déductible sur biens et services	378564		419049	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel