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BILAN SOC SERRES & CIE 2019 Siren 337949986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14702	6074	8628	11568
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58808	27220	31588	39199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42868		42868	42868
Constructions	3576300	1548357	2027943	2246597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3171012	1934382	1236630	1507419
Autres immobilisations corporelles	116470	94031	22439	29332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3795		3795	2770
TOTAL (I)	6984062	3610064	3373998	3879860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144484		144484	131514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55886		55886	44765
Marchandises	13671		13671	18190
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	567334	24891	542443	496282
Autres créances	205386		205386	299578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126177		1126177	1352654
Charges constatées d’avance	37105		37105	43227
TOTAL (II)	2155042	24891	2130151	2386211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9139104	3634955	5504149	6266071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	117800		117800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11780		11780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3255660		3785394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37538		-29733	
Subventions d’investissement	268133		305681	
Provisions réglementées			9489	
TOTAL (I)	3615835		4200410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245650		1345817	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394676		474514	
Dettes fiscales et sociales	232012		231511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5702		1833	
Produits constatés d’avance (2)	10274		11987	
TOTAL (IV)	1888313		2065661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5504149		6266071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843765		898670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1280636	748	1281384	1293979
Production vendue biens	3860038	8814	3868852	3685270
Production vendue services	13738		13738	11043
Chiffres d’affaires nets	5154412	9562	5163974	4990292
				
Production stockée			11121	6361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4626	15318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33549	20608
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			5213479	5032580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			979897	1028030
Variation de stock (marchandises)			4520	-1442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1458569	1414417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12970	-5929
Autres achats et charges externes			1387777	1421971
Impôts, taxes et versements assimilés			143427	133514
Salaires et traitements			509068	522953
Charges sociales			139810	151189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571716	653259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9218	8811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2991	13127
Total des charges d’exploitation (II) 			5194024	5339899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19455	-307319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12582	15606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12582	15606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24372	28911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24372	28911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11790	-13304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7665	-320624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37548		37548	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9489		12652	
Total des produits exceptionnels (VII)	47037		301143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277		3507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637		3507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46400		297636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91602		6746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5273098		5349329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5310636		5379062	
BENEFICE OU PERTE	-37538		-29733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31774		10736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66155		7355
Total Immobilisations corporelles		6873979		57751
Total Immobilisations financières		2877		1025
Total Général		6943011		66131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25080	6906650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3902
Total Général			25080	6984062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15388	17906		33295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3047763	553810	24802	3576770
AMORTISSEMENTS Total Général	3063151	571716	24802	3610065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9489		9489	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17448	9218	1775	24891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17448	9218	1775	24891
TOTAL GENERAL	26937	9218	11264	24891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9218	1775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3795	3795		
Clients douteux ou litigieux	26260	26260		
Autres créances clients	541074	541074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42292	42292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150734	150734		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12360	12360		
Charges constatées d’avance	37105	37105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	813620	813620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1245464	200915	576232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394676	394676		
Personnel et comptes rattachés	80834	80834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66073	66073		
Impôts sur les bénéfices	81330	81330		
T.V.A.	454	454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3320	3320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5702	5702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10274	10274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1888313	843765	576232	468317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1476		1209	
Location, charges locatives et de copropriété	39902		36655	
Personnel extérieur à l’entreprise	117465		73564	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	469105		522478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	759829		788064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1387777		1421971	
Taxe professionnelle	51742		40652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91685		92862	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143427		133514	
Montant de la TVA. collectée	289926		282010	
Total TVA. déductible sur biens et services	419049		415013	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20