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BILAN SOC SERRES & CIE 2018 Siren 337949986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14702	3134	11568	11123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51453	12254	39199	13023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8333
Terrains	42868		42868	42868
Constructions	3572172	1325575	2246597	2472074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3128694	1621275	1507419	1887306
Autres immobilisations corporelles	130244	100912	29332	28884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770		2770	2451
TOTAL (I)	6943011	3063151	3879860	4471268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181514		181514	125585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44765		44765	38404
Marchandises	18190		18190	16748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513730	17448	496282	510194
Autres créances	299578		299578	426153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352654		1352654	1972826
Charges constatées d’avance	43227		43227	61016
TOTAL (II)	2403658	17448	2386211	3150926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9346669	3080598	6266071	7622195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117800		117800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11780		12400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3785394		5296607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29733		-511833	
Subventions d’investissement	305681		343229	
Provisions réglementées	9489		22141	
TOTAL (I)	4200410		5280343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345817		1532663	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474514		405349	
Dettes fiscales et sociales	231511		276175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			111372	
Autres dettes	1833		2594	
Produits constatés d’avance (2)	11987		13699	
TOTAL (IV)	2065661		2341852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6266071		7622195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898670		996302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1293467	512	1293979	1140058
Production vendue biens	3658669	26601	3685270	3363258
Production vendue services	11043		11043	11362
Chiffres d’affaires nets	4963179	27113	4990292	4514678
				
Production stockée			6361	-753
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15318	10042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20608	18177
Autres produits				104
Total des produits d’exploitation (I)			5032580	4542247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1028030	894488
Variation de stock (marchandises)			-1442	-259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1414417	1362547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5929	-29671
Autres achats et charges externes			1421971	1256650
Impôts, taxes et versements assimilés			133514	147921
Salaires et traitements			522953	556484
Charges sociales			151189	155499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			653259	741554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8811	444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13127	98
Total des charges d’exploitation (II) 			5339899	5085755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307319	-543508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15606	17364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15606	17364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28911	32251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28911	32251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13304	-14887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320624	-558395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37548		37548	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12652		12652	
Total des produits exceptionnels (VII)	301143		50200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3507		1369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3507		4904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297636		45296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6746		-1265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5349329		4609811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5379062		5121644	
BENEFICE OU PERTE	-29733		-511833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10736		18177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39786		43467
Total Immobilisations corporelles		6845404		37570
Total Immobilisations financières		2558		320
Total Général		6887748		81356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10898	6200	66155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5100		
Total Immobilisations corporelles		5100	3895	6873979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2877
Total Général		15998	10095	6943011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7308	14281	6200	15388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2409172	638979	388	3047763
AMORTISSEMENTS Total Général	2416480	653259	6588	3063151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9489
Total Provisions réglementées	22141		12652	9489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18509	8811	9872	17448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18509	8811	9872	17448
TOTAL GENERAL	40650	8811	22524	26937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8811	9872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770		2770	
Clients douteux ou litigieux	20019	20019		
Autres créances clients	493711	493711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25419	25419		
T. V. A.	67137	67137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200862	200862		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6160	6160		
Charges constatées d’avance	43227	43227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	859305	856535	2770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345550	178559	616978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474514	474514		
Personnel et comptes rattachés	70163	70163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68860	68860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403	403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92085	92085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1833	1833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11987	11987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065661	898670	616978	550013
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	526320			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1209		2313	
Location, charges locatives et de copropriété	36655		22758	
Personnel extérieur à l’entreprise	73564		93067	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	522478		459209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	788064		679303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1421971		1256650	
Taxe professionnelle	40652		55801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92862		92120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133514		147921	
Montant de la TVA. collectée	282010		252873	
Total TVA. déductible sur biens et services	415013		398178	
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		24