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BILAN SOC SERRES & CIE 2017 Siren 337949986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11720	597	11123	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19733	6710	13023	1011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8333		8333	
Terrains	42868		42868	42868
Constructions	3571507	1099434	2472074	2679960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3111694	1224387	1887306	2311070
Autres immobilisations corporelles	114234	85351	28884	33820
Immobilisations en cours				901
Avances et acomptes	5100		5100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2451		2451	2195
TOTAL (I)	6887748	2416480	4471268	5071932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125585		125585	95914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38404		38404	39158
Marchandises	16748		16748	16489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528703	18509	510194	489562
Autres créances	426153		426153	403570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1972826		1972826	2501531
Charges constatées d’avance	61016		61016	49014
TOTAL (II)	3169435	18509	3150926	3595238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10057183	2434988	7622195	8667170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	117800		124000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12400		12400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5296607		5608958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511833		-45551	
Subventions d’investissement	343229		380777	
Provisions réglementées	22141		34792	
TOTAL (I)	5280343		6115376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1532663		1747475	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405349		436502	
Dettes fiscales et sociales	276175		153073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111372		195912	
Autres dettes	2594		3420	
Produits constatés d’avance (2)	13699		15411	
TOTAL (IV)	2341852		2551794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7622195		8667170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996302		990907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1135669	4389	1140058	1087688
Production vendue biens	3339321	23937	3363258	2767076
Production vendue services	11362		11362	11250
Chiffres d’affaires nets	4486352	28326	4514678	3866015
				
Production stockée			-753	29777
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10042	1861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18177	578054
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			4542247	4475708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894488	694936
Variation de stock (marchandises)			-259	-9895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1362547	1101375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29671	-68542
Autres achats et charges externes			1256650	1255559
Impôts, taxes et versements assimilés			147921	34836
Salaires et traitements			556484	454199
Charges sociales			155499	127682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741554	842504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444	5958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	1887
Total des charges d’exploitation (II) 			5085755	4440498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-543508	35209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17364	29635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17364	29635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32251	34960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32251	34960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14887	-5325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-558395	29885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37548		38131	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12652		15010	
Total des produits exceptionnels (VII)	50200		53142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3535		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4904		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45296		53007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1265		128442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4609811		4558484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5121644		4604035	
BENEFICE OU PERTE	-511833		-45551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18177		578054	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1650	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6985		32801
Total Immobilisations corporelles		6740526		110103
Total Immobilisations financières		2302		256
Total Général		6749813		143160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39786
Virement postes immobilisations corporelles en cours		901		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		901	4324	6845404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2558
Total Général		901	4324	6887748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5974	1333		7308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1671907	740221	2955	2409172
AMORTISSEMENTS Total Général	1677881	741554	2955	2416480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22141
Total Provisions réglementées	34792		12652	22141
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18065	444		18509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18065	444		18509
TOTAL GENERAL	52857	444	12652	40649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2451			
Clients douteux ou litigieux	20262			
Autres créances clients	508441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134908			
T. V. A.	55748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7137			
Charges constatées d’avance	61016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018323	1015872	2451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310	310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1532354	186804	725558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405349	405349		
Personnel et comptes rattachés	72110	72110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75591	75591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5308	5308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123166	123166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111372	111372		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2594	2594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13699	13699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341852	996302	725558	619991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2313		1080	
Location, charges locatives et de copropriété	22758		26781	
Personnel extérieur à l’entreprise	93067		129705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	459209		463679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	679303		634315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1256650		1255559	
Taxe professionnelle	55801		15906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92120		18930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147921		34836	
Montant de la TVA. collectée	252873		234596	
Total TVA. déductible sur biens et services	398178		337295	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel