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BILAN SOC SERRES & CIE 2016 Siren 337949986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6985	5974	1011	406
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42868		42868	42868
Constructions	3556682	876722	2679960	2596397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3036761	725690	2311070	2557500
Autres immobilisations corporelles	103314	69494	33820	46053
Immobilisations en cours	901		901	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2195		2195	6435
TOTAL (I)	6749813	1677881	5071932	5249766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95914		95914	27373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39158		39158	9380
Marchandises	16489		16489	6594
Avances et acomptes versés sur commandes				15255
Clients et comptes rattachés	507627	18065	489562	369163
Autres créances	403570		403570	1667120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2501531		2501531	1500930
Charges constatées d’avance	49014		49014	48007
TOTAL (II)	3613303	18065	3595238	3643822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10363116	1695946	8667170	8893588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	124000		124000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12400		12400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5608958		5331544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45551		277414	
Subventions d’investissement	380777			
Provisions réglementées	34792		49803	
TOTAL (I)	6115376		5795160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1747475		1433977	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436502		740819	
Dettes fiscales et sociales	153073		304549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195912		591801	
Autres dettes	3420		6848	
Produits constatés d’avance (2)	15411		17124	
TOTAL (IV)	2551794		3098428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8667170		8893588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990907		1852316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1087020	668	1087688	1118691
Production vendue biens	2761764	5312	2767076	2409632
Production vendue services	11250		11250	2441
Chiffres d’affaires nets	3860035	5980	3866015	3530765
				
Production stockée			29777	-10598
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578054	1853315
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4475708	5373482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694936	1299576
Variation de stock (marchandises)			-9895	12027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1101375	1013949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68542	16586
Autres achats et charges externes			1255559	1929206
Impôts, taxes et versements assimilés			34836	51104
Salaires et traitements			454199	426128
Charges sociales			127682	134526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842504	161973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5958	1109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1887	11372
Total des charges d’exploitation (II) 			4440498	5057555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35209	315926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29635	28777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29635	28777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34960	5533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34960	5533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5325	23244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29885	339170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38131		106124	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15010		15805	
Total des produits exceptionnels (VII)	53142		123204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53007		123069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128442		184825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4558484		5525462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4604035		5248048	
BENEFICE OU PERTE	-45551		277414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	578054		1853315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5685		1300
Total Immobilisations corporelles		6118952		667611
Total Immobilisations financières		6542		
Total Général		6131179		668911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46036	6740526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4240	2302
Total Général			50276	6749813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5279	695		5974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876134	841809	46036	1671907
AMORTISSEMENTS Total Général	881413	842504	46036	1677881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34792
Total Provisions réglementées	49803		15010	34792
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12108	5958		18065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12108	5958		18065
TOTAL GENERAL	61911	5958	15010	52857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5958		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2195	2195		
Clients douteux ou litigieux	20262			
Autres créances clients	487365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82348			
T. V. A.	73030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15217			
Charges constatées d’avance	49014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	962406	962406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1363	1363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1746112	185225	597372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436502	436502		
Personnel et comptes rattachés	69454	69454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65742	65742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17878	17878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195912	195912		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3420	3420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15411	15411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2551794	990907	597372	963515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1080		98715	
Location, charges locatives et de copropriété	26781		533881	
Personnel extérieur à l’entreprise	129705		197938	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	463679		434388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	634315		664284	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1255559		1929206	
Taxe professionnelle	15906		21511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18930		29593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34836		51104	
Montant de la TVA. collectée	234596		228941	
Total TVA. déductible sur biens et services	337295		547842	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19