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BILAN SANTONES CHEMINEES 2020 Siren 337947840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34301		34301	34301
Autres immobilisations incorporelles	3228	135	3094	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10839	10839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6876	2659	4217	
Autres immobilisations corporelles	100051	64865	35186	21926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13067		13067	12868
Prêts				
Autres immobilisations financières	4377		4377	4377
TOTAL (I)	172739	78498	94241	73472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				60
En cours de production de biens	11000		11000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174432		174432	147849
Avances et acomptes versés sur commandes	609		609	
Clients et comptes rattachés	12029		12029	47447
Autres créances	22840		22840	9157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	213761		213761	160109
Charges constatées d’avance	2171		2171	2195
TOTAL (II)	456842		456842	386817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629581	78498	551084	460288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272458		245064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25053		37394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326111		311058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70538		3633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287		287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21971		19950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68641		65687	
Dettes fiscales et sociales	63536		59673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224973		149230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551084		460288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			594143	687886
Production vendue biens			120028	128575
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			714171	816461
				
Production stockée			11000	-23200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11930	766
Total des produits d’exploitation (I)			740107	794027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320900	330513
Variation de stock (marchandises)			-26583	12288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60	
Autres achats et charges externes			201268	164443
Impôts, taxes et versements assimilés			6340	6588
Salaires et traitements			155487	172294
Charges sociales			45372	61306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9345	7599
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	102
Total des charges d’exploitation (II) 			713070	755132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27037	38894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1520	3046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			831	487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689	2559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27727	41453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2674		7164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741627		800942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716575		763547	
BENEFICE OU PERTE	25053		37394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34301		3228
Total Immobilisations corporelles		91079		26688
Total Immobilisations financières		17244		199
Total Général		142624		30115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17443
Total Général				172739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		135		135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69153	9211		78363
AMORTISSEMENTS Total Général	69153	9345		78498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4377		4377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12029	12029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22840	22840		
Charges constatées d’avance	2171	2171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41417	37040	4377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70538			70538
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68641	68641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63536	63536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287	287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203002	132464		70538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel