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BILAN REGIONALE DE CANALISATIONS 2019 Siren 337906820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6033	6033		
Fonds commercial	227911	59868	168043	183010
Autres immobilisations incorporelles	3049	1112	1937	2215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25637	16947	8690	13134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430768	390499	40269	42445
Autres immobilisations corporelles	106288	97819	8470	8690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1197297		1197297	1197297
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	27
Prêts	1050		1050	400
Autres immobilisations financières	46964		46964	46964
TOTAL (I)	2045024	572277	1472746	1494182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151482		151482	148779
En cours de production de biens	31095		31095	21200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7464
Clients et comptes rattachés	2014753	17551	1997202	1980868
Autres créances	156490		156490	225497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1166556		1166556	727417
Charges constatées d’avance	20037		20037	22388
TOTAL (II)	3540413	17551	3522861	3133611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5585436	589829	4995608	4627793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1182579		1133587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333926		248992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2220505		2086579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	199276		166644	
TOTAL (III)	199276		166644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2570		1108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119590		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19744			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599064		1638809	
Dettes fiscales et sociales	824857		709653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	2575826		2374571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4995608		4627793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	119590			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1261015		1261015	1156421
Production vendue services	8114916		8114916	6257470
Chiffres d’affaires nets	9375931		9375931	7413891
				
Production stockée			9895	682
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56518	48963
Autres produits			892	194
Total des produits d’exploitation (I)			9443236	7463730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2211421	1447707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2703	-4182
Autres achats et charges externes			4828650	4032842
Impôts, taxes et versements assimilés			100264	72967
Salaires et traitements			1088269	930659
Charges sociales			636932	558397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39517	41955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32632	19051
Autres charges			29471	31715
Total des charges d’exploitation (II) 			8964452	7135397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478784	328333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5111	4660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5111	4660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5111	-4660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473672	323673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9300		258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11500		5258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11649		3945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3553		228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15202		4173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3702		1085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136044		75766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9454736		7468989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9120810		7219996	
BENEFICE OU PERTE	333926		248992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	292821		282644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236993		
Total Immobilisations corporelles		552830		20983
Total Immobilisations financières		1244688		1525
Total Général		2034511		22508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11120	562693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			875	1245338
Total Général			11995	2045024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51768	15245		67013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488561	24272	7568	505265
AMORTISSEMENTS Total Général	540329	39517	7568	572277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				199276
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166644	32632		199276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46961		29410	17551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46961		29410	17551
TOTAL GENERAL	213605	32632	29410	216827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32632	29410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050	1050		
Autres immobilisations financières	46964	46964		
Clients douteux ou litigieux	29347	29347		
Autres créances clients	1985407	1985407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130217	130217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26273	26273		
Charges constatées d’avance	20037	20037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2239294	2239294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2570	2570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24000	24000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1599064	1599064		
Personnel et comptes rattachés	131498	131498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96015	96015		
Impôts sur les bénéfices	5332	5332		
T.V.A.	559188	559188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32823	32823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95590	95590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2556082	2556082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel