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BILAN REGIONALE DE CANALISATIONS 2017 Siren 337906820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6033	6033		745
Fonds commercial	227911	29934	197977	212944
Autres immobilisations incorporelles	3049	556	2493	2771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25637	8059	17578	22022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399867	366587	33280	20884
Autres immobilisations corporelles	102282	89922	12360	18080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1197297		1197297	1197297
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	27
Prêts	400		400	1600
Autres immobilisations financières	43964		43964	44192
TOTAL (I)	2006466	501091	1505375	1520562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144597		144597	81726
En cours de production de biens	20518		20518	3910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1983536	64015	1919521	1650037
Autres créances	185920		185920	215906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906934		906934	789394
Charges constatées d’avance	18497		18497	18534
TOTAL (II)	3260001	64015	3195987	2759506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5266468	565105	4701362	4280068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061045		1026717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272542		234328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037587		1965045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	147592		128794	
TOTAL (III)	147592		128794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8226		19738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000		26000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1787545		1533246	
Dettes fiscales et sociales	694412		607245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516183		2186229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4701362		4280068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2516183		2179783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1080532		1080532	1124349
Production vendue services	6662492		6662492	6369223
Chiffres d’affaires nets	7743024		7743024	7493572
				
Production stockée			16608	-9396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50900	73918
Autres produits			1217	11
Total des produits d’exploitation (I)			7811749	7558105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1660345	1579073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62871	-25873
Autres achats et charges externes			4363466	4202443
Impôts, taxes et versements assimilés			73936	57520
Salaires et traitements			857674	826591
Charges sociales			512950	497072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44365	41519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3180	6922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18798	54625
Autres charges			760	24
Total des charges d’exploitation (II) 			7472604	7239917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339145	318189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3184	4818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3184	4818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3184	-4818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335962	313371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28368		3975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		39833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58368		43808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4226		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54141		43459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117561		122502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7870117		7601913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7597575		7367585	
BENEFICE OU PERTE	272542		234328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217632		188439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236993		
Total Immobilisations corporelles		499997		30606
Total Immobilisations financières		1243117		1800
Total Général		1980106		32406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2818	527785
Prêts et immobilisations financières			3229	
Total Immobilisations financières			3229	1241688
Total Général			6047	2006466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20533	15990		36523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439011	28375	2818	464568
AMORTISSEMENTS Total Général	459544	44365	2818	501091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				147592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128794	18798		147592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61031	3180	197	64015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61031	3180	197	64015
TOTAL GENERAL	189825	21978	197	211607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21978	197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	43964	43964		
Clients douteux ou litigieux	80400			
Autres créances clients	1903136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134401			
Autres impôts, taxes versements assimilés	653			
Divers	45487			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5379			
Charges constatées d’avance	18497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2232317	2232317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1780	1780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6446	6446		
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1787545	1787545		
Personnel et comptes rattachés	80036	80036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94765	94765		
Impôts sur les bénéfices	4012	4012		
T.V.A.	493090	493090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22509	22509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516183	2516183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel