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BILAN REGIONALE DE CANALISATIONS 2016 Siren 337906820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6033	5288	745	
Fonds commercial	227911	14967	212944	227911
Autres immobilisations incorporelles	3049	278	2771	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25637	3615	22022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378389	357504	20884	18802
Autres immobilisations corporelles	95972	77892	18080	31600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1197297		1197297	1197297
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	27
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières	44192		44192	44192
TOTAL (I)	1980106	459544	1520562	1522879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81726		81726	55852
En cours de production de biens	3910		3910	13306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27004
Clients et comptes rattachés	1711068	61031	1650037	1534252
Autres créances	215906		215906	121595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789394		789394	941906
Charges constatées d’avance	18534		18534	16102
TOTAL (II)	2820537	61031	2759506	2710017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4800643	520575	4280068	4232895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1026717		947322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234328		279394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965045		1930717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	128794		74169	
TOTAL (III)	128794		74169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19738		32302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000		27000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533246		1451626	
Dettes fiscales et sociales	607245		685030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2186229		2228010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4280068		4232895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2179783		2208842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1124349		1124349	1092607
Production vendue services	6369223		6369223	6740093
Chiffres d’affaires nets	7493572		7493572	7832700
				
Production stockée			-9396	8155
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73918	77740
Autres produits			11	17148
Total des produits d’exploitation (I)			7558105	7935743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1579073	1708096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25873	90115
Autres achats et charges externes			4202443	4346805
Impôts, taxes et versements assimilés			57520	72675
Salaires et traitements			826591	775264
Charges sociales			497072	485061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41519	27832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6922	11089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54625	2323
Autres charges			24	4366
Total des charges d’exploitation (II) 			7239917	7523625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318189	412118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4818	9442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4818	9442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4818	-9442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313371	402676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39833		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43808		1333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43459		1333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122502		124615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7601913		7937076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7367585		7657682	
BENEFICE OU PERTE	234328		279394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	188439		70582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73918		67532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235180		1813
Total Immobilisations corporelles		467850		36139
Total Immobilisations financières		1241517		1600
Total Général		1944547		39552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236993		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		499997	3993	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1243117		
Total Général		1980106	3993	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4220	16313		20533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417449	25206	3644	439011
AMORTISSEMENTS Total Général	421669	41519	3644	459544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74169	54625		128794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54109	6922		61031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54109	6922		61031
TOTAL GENERAL	128278	61547		189825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61547		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44192	44192		
Clients douteux ou litigieux	73065			
Autres créances clients	1638002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4040			
Impôts sur les bénéfices	39431			
T. V. A.	110978			
Autres impôts, taxes versements assimilés	594			
Divers	7436			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53428			
Charges constatées d’avance	18534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991300	1991300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19168	12722	6446	
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1533246	1533246		
Personnel et comptes rattachés	64429	64429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93294	93294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449143	449143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2186229	2179783	6446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel