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BILAN OPEN TEXT 2021 Siren 337950737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61667	52698	8970	14841
Fonds commercial	37706732	6091273	31615459	31615459
Autres immobilisations incorporelles	1592000	875600	716400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4903742	4290855	612888	962364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208885	208837	48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3909721		3909721	3893650
Autres immobilisations financières	554383		554383	653181
TOTAL (I)	48937131	11519262	37417869	37139543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31127695	1007069	30120626	25431207
Autres créances	21474775		21474775	13258187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920		920	280995
Charges constatées d’avance	3740633		3740633	1652724
TOTAL (II)	56344024	1007069	55336955	40623112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105281154	12526331	92754823	77762655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4159479		4159479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3136248		3136248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305995		180389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10555831		8169318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1015063		2512119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19172616		18157553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	732633		1096132	
Provisions pour charges	248241			
TOTAL (III)	980874		1096132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21279184		13838119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1570358		1630888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2563663		2377281	
Dettes fiscales et sociales	17261411		12125157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112097		483673	
Produits constatés d’avance (2)	29814599		28053853	
TOTAL (IV)	72601334		58508971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92754823		77762655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71030976		56878083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93407316	8127439	101534755	93470353
Chiffres d’affaires nets	93407316	8127439	101534755	93470353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1438723	1152929
Autres produits			239510	210133
Total des produits d’exploitation (I)			103212988	94833414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9230199	12617873
Impôts, taxes et versements assimilés			1245668	1493697
Salaires et traitements			28096998	24315049
Charges sociales			12491084	11523746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			586871	547749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1007069	1075224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141559	
Autres charges			46574378	38959660
Total des charges d’exploitation (II) 			99373825	90532998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3839163	4300417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226878	70831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226878	70831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415065	156369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415065	156369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188187	-85538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3650976	4214879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221481		366275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221481		366275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17548		236198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1100144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117692		236198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-896211		130077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	603000		569000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1136701		1263837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103661347		95270521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102646284		92758401	
BENEFICE OU PERTE	1015063		2512119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37706732		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21527		1632140
Total Immobilisations corporelles		5016272		111783
Total Immobilisations financières		4755716		
Total Général		47500247		1743923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37706732
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1653667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224313	4903742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82727	4672989
Total Général			307039	48937131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	802686	125611		928298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4053908	461259	224313	4290855
AMORTISSEMENTS Total Général	4060594	586871	224313	5219152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				732633
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				248241
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1202814	141559	363499	980874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1202814	141559	363499	980874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141559	363499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3909721	1098092	2811629	
Autres immobilisations financières	554383		554383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31127695	31127695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21474775	21474775		
Charges constatées d’avance	3740633	3740633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60807208	57441197	3366012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2563663	2563663		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17261411	17261411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21391281	21391281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29814599	29814599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71030976	71030976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	198