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BILAN LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL 2021 Siren 337941850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20765	20765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36000	36000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388628	335706	52922	61772
Autres immobilisations corporelles	104134	92553	11582	18548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7400		7400	
Autres immobilisations financières	335823		335823	569938
TOTAL (I)	892751	485024	407727	650258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43759		43759	43759
En cours de production de biens	886653		886653	698557
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	394651		394651	400084
Clients et comptes rattachés	4016690	284112	3732578	4144011
Autres créances	1072690		1072690	1700832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238607		238607	194707
Charges constatées d’avance	98182		98182	99430
TOTAL (II)	6751233	284112	6467121	7281379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7643984	769136	6874848	7931637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1259724		1259724	
Report à nouveau	-82821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252957		-82821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1363947		1616903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80240		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80240		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902252		920551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517		517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2596946		3420752	
Dettes fiscales et sociales	1862207		1857888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	938			
Autres dettes	67801		95026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5430661		6294733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6874848		7931637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129570		916890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12759		3538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83462		83462	93683
Production vendue biens				
Production vendue services	13168152		13168152	13339397
Chiffres d’affaires nets	13251615		13251615	13433081
				
Production stockée			188096	443930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	7292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144850	79121
Autres produits			16	15
Total des produits d’exploitation (I)			13593577	13963439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2579095	2693284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				33462
Autres achats et charges externes			8243568	8671534
Impôts, taxes et versements assimilés			69551	87364
Salaires et traitements			1912987	1809925
Charges sociales			563890	516185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47203	57699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142034	93210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20801	20000
Autres charges			71116	8605
Total des charges d’exploitation (II) 			13650245	13991269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56668	-27830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86934	87293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86934	87293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86934	-86849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143602	-114679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33062		51057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15850		4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48912		55390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117713		58570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1114		3300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39439			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158267		61870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109354		-6480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-38339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13642489		14019272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13895446		14102093	
BENEFICE OU PERTE	-252957		-82821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	510185		348903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20765			20765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452510	47203	35454	464259
AMORTISSEMENTS Total Général	473275	47203	35454	485024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80240
Total Provisions pour risques et charges	20000	60240		80240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	236456	142034	94378	284112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236456	142034	94378	284112
TOTAL GENERAL	256456	202274	94378	364352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343223		343223	
Charges constatées d’avance	5187562	5187562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5530785	5187562	343223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902252	129053	773199	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	517	517		
Fournisseurs et comptes rattachés	2596946	2596946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1862207	1862207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	938	938		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67801	67801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5430661	4657462	773199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49