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BILAN LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL 2020 Siren 337941850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20765	20765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36000	36000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371548	309776	61772	85568
Autres immobilisations corporelles	125282	106734	18548	36623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	569938		569938	419272
TOTAL (I)	1123533	473275	650258	542162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43759		43759	77221
En cours de production de biens	698557		698557	254627
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400084		400084	392316
Clients et comptes rattachés	4380467	236456	4144011	4472335
Autres créances	1700832		1700832	1076253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194707		194707	260990
Charges constatées d’avance	99430		99430	81652
TOTAL (II)	7517835	236456	7281379	6615395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8641367	709730	7931637	7157557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1259724		1132621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82821		127103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616903		1699724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920551		41058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517		1717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3420752		3927272	
Dettes fiscales et sociales	1857888		1469523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95026		18264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6294733		5457833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7931637		7157557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916890		32662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93683		93683	78640
Production vendue biens				
Production vendue services	13339397		13339397	21488104
Chiffres d’affaires nets	13433081		13433081	21566744
				
Production stockée			443930	-507580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79121	283157
Autres produits			15	342
Total des produits d’exploitation (I)			13963439	21342662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2693284	4049830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33462	14138
Autres achats et charges externes			8671534	13977466
Impôts, taxes et versements assimilés			87364	111139
Salaires et traitements			1809925	1978501
Charges sociales			516185	553759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57699	73373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93210	34573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			8605	253682
Total des charges d’exploitation (II) 			13991269	21046462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27830	296200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87293	127729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87293	127729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86849	-127220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114679	168980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51057		36940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55390		36940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58570		32786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61870		32786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6480		4154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38339		46031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14019272		21380112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14102093		21253009	
BENEFICE OU PERTE	-82821		127103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	348903		532712	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20765			20765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450551	57699	55740	452510
AMORTISSEMENTS Total Général	471315	57699	55740	473275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162618	93210	19372	236456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162618	93210	19372	236456
TOTAL GENERAL	162618	113210	19372	256456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6750666	6180729	569938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	920551	916373	4178	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	517	517		
Fournisseurs et comptes rattachés	3420752	3420752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1857888	1857888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95026	95026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6294733	6290555	4178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel