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BILAN LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL 2018 Siren 337941850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20765	20765		196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36000	36000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343860	245332	98528	87916
Autres immobilisations corporelles	169536	104438	65098	55871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8078		8078	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	400
Autres immobilisations financières	557280		557280	751349
TOTAL (I)	1137119	406535	730584	895733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91359		91359	158753
En cours de production de biens	762207		762207	524000
En cours de production de services				-45000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	398090		398090	260862
Clients et comptes rattachés	4209582	362690	3846893	2428299
Autres créances	2265760		2265760	1320766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288236		288236	768641
Charges constatées d’avance	107046		107046	107838
TOTAL (II)	8122280	362690	7759590	5524161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9259399	769224	8490175	6419894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951429		561506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181193		389923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1572621		1391429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96595		79059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1717		1717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4746042		3328520	
Dettes fiscales et sociales	2046606		1559189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7928	
Autres dettes	26594		52052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6917553		5028465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8490175		6419894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6895443		5004547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38641		17049	
Dont emprunts participatifs	1717			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208242		208242	75602
Production vendue biens				
Production vendue services	20899858		20899858	17399638
Chiffres d’affaires nets	21108100		21108100	17475240
				
Production stockée			238207	224595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130935	76785
Autres produits			685	108
Total des produits d’exploitation (I)			21479926	17776728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3629287	3537134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67394	-33977
Autres achats et charges externes			14646980	11167657
Impôts, taxes et versements assimilés			141775	120806
Salaires et traitements			1905942	1721907
Charges sociales			538056	500645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64707	42175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57995	110235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	35081
Total des charges d’exploitation (II) 			21052333	17201663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427593	575065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124380	116744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124380	116744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124380	-116744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303213	458322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47376		101386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2523			
Total des produits exceptionnels (VII)	49899		111616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134871		49139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134871		49465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84972		62151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37048		130550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21529825		17888344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21348632		17498421	
BENEFICE OU PERTE	181193		389923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	417884		255981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45000		45000	
Sur comptes clients	369090	57995	64395	362690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	414090	57995	109395	362690
TOTAL GENERAL	414090	57995	109395	362690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7141268	6582388	558880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96595	74484	22111	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1717	1717		
Fournisseurs et comptes rattachés	4746042	4746042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2046606	2046606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26594	26594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6917553	6895442	22111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel