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BILAN LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL 2017 Siren 337941850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20765	20569	196	365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36000	36000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349491	261575	87916	46607
Autres immobilisations corporelles	134774	78903	55871	62463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	1549
Autres immobilisations financières	751349		751349	397647
TOTAL (I)	1292779	397046	895733	508632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158753		158753	124776
En cours de production de biens	524000		524000	299405
En cours de production de services		45000	-45000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260862		260862	225908
Clients et comptes rattachés	2797389	369090	2428299	1807952
Autres créances	1320766		1320766	597835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768641		768641	346356
Charges constatées d’avance	107838		107838	94316
TOTAL (II)	5938251	414090	5524161	3496551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7231030	811136	6419894	4005184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561506		514250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389923		47255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391429		1001505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79059		174730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1717		4116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3328520		1619439	
Dettes fiscales et sociales	1559189		1106345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7928		6790	
Autres dettes	52052		92256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5028465		3003678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6419894		4005184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5004547		2941779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17049		75532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75602		75602	55648
Production vendue biens				
Production vendue services	17399638		17399638	10921332
Chiffres d’affaires nets	17475240		17475240	10976980
				
Production stockée			224595	19825
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76785	728706
Autres produits			108	202
Total des produits d’exploitation (I)			17776728	11725714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3537134	2306336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33977	-84732
Autres achats et charges externes			11167657	6387615
Impôts, taxes et versements assimilés			120806	90630
Salaires et traitements			1721907	1697462
Charges sociales			500645	508068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42175	48017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110235	103415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35081	688633
Total des charges d’exploitation (II) 			17201663	11745444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575065	-19730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116744	77057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116744	77057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116744	-77057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458322	-96787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101386		136912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10230		106750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			235897	
Total des produits exceptionnels (VII)	111616		479559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49139		311722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325		23795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49465		335517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62151		144042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17888344		12205273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17498421		12158018	
BENEFICE OU PERTE	389923		47255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	255981		259579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		45000		45000
Sur comptes clients	367362	65235	63506	369090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367362	110235	63506	414090
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4977743	4225994	751749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79059	55141	23918	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1717	1717		
Fournisseurs et comptes rattachés	3328520	3328520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1559189	1559189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7928	7928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52052	52052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5028465	5004547	23918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48