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BILAN LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL 2016 Siren 337941850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21319	20953	365	3796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36000	36000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300194	253587	46607	46063
Autres immobilisations corporelles	123188	60725	62463	26966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1549		1549	3202
Autres immobilisations financières	397647		397647	410514
TOTAL (I)	879899	371267	508632	490542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124776		124776	40044
En cours de production de biens	299405		299405	279580
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225908		225908	221185
Clients et comptes rattachés	2175313	367361	1807952	2717785
Autres créances	597835		597835	908212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346356		346356	73850
Charges constatées d’avance	94316		94316	112285
TOTAL (II)	3863913	367361	3496551	4352943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4743813	738628	4005184	4843486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514250		425846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47255		88403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001505		954250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			235897	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			235897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174730		5182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4116		4116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619439		2134221	
Dettes fiscales et sociales	1106345		1448612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6790		22800	
Autres dettes	92256		14099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3003678		3653338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005184		4843486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2941779		3653338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75532		5182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55647		55647	23205
Production vendue biens				
Production vendue services	10921332		10921332	10380109
Chiffres d’affaires nets	10976980		10976980	10403314
				
Production stockée			19825	116258
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728706	221250
Autres produits			201	364
Total des produits d’exploitation (I)			11725713	10742492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2306335	2610249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84732	13162
Autres achats et charges externes			6387615	5268286
Impôts, taxes et versements assimilés			90630	86732
Salaires et traitements			1697462	1635916
Charges sociales			508067	457810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48016	32538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103415	199543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			688633	138845
Total des charges d’exploitation (II) 			11745443	10443085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19729	299407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77057	82192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77057	82192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77057	-82163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96787	217243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136912		130323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106750		17250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	235897		4142	
Total des produits exceptionnels (VII)	479559		151716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311722		30873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			235897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335517		266770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144042		-115054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12205273		10894238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12158018		10805834	
BENEFICE OU PERTE	47255		88403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259579		248289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	966870	103415	702923	367362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	966870	103415	702923	367362
TOTAL GENERAL	966870	103415	702923	367362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3266663	2867467	399197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4117	4117		
Fournisseurs et comptes rattachés	1619440	1619440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6791	6791		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92256	92256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3003679	2941779	61900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel