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BILAN CYLLENE ITS 2021 Siren 337958698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1280351	600000	680351	211904
Autres immobilisations incorporelles	1230864	715949	514915	344180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71679		71679	71679
Constructions	952017	587254	364763	385554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41024	37667	3357	5653
Autres immobilisations corporelles	22635174	16747721	5887453	5656064
Immobilisations en cours				100062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4634847		4634847	521675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125079		125079	100080
Prêts	1420		1420	3118
Autres immobilisations financières	587705		587705	585776
TOTAL (I)	31560159	18688591	12871568	7985744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40261		40261	60885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	656876		656876	402045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8729276	130196	8599080	9404547
Autres créances	1411619		1411619	710663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26085		26085	26059
Disponibilités	3997373		3997373	5367151
Charges constatées d’avance	855641		855641	1073701
TOTAL (II)	15717132	130196	15586935	17045051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47277290	18818787	28458503	25030795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154264		154264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4999461		3829339	
Report à nouveau	72337			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4093393		4338122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4945		6954	
TOTAL (I)	9544400		8548678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150963		85287	
TOTAL (III)	150963		85287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3696566		3346371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4526185		2185244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4584579		5120947	
Dettes fiscales et sociales	5614775		5613731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292625		75019	
Produits constatés d’avance (2)	48411		55517	
TOTAL (IV)	18763140		16396829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28458503		25030795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16411173		14266887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6314617	25618	6340236	6652864
Production vendue biens				
Production vendue services	30098670	221266	30319936	30606384
Chiffres d’affaires nets	36413287	246884	36660171	37259248
				
Production stockée				
Production immobilisée				54693
Subventions d’exploitation			71499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280933	132641
Autres produits			19	4
Total des produits d’exploitation (I)			37012623	37446587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5250581	5448000
Variation de stock (marchandises)			-220449	60004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9708675	10163011
Impôts, taxes et versements assimilés			599307	737574
Salaires et traitements			8261141	7774526
Charges sociales			3787112	3574763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2262005	1835069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1449	
Autres charges			534945	383905
Total des charges d’exploitation (II) 			30184766	29980799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6827857	7465789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	15
Autres intérêts et produits assimilés				130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	42
Total des produits financiers (V)			49	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63111	44025
Différences négatives de change			34	40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63145	44065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63095	-43877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6764762	7421911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8770		26322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21009			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29780		26322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335809		169441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4945		6954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349494		176395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319714		-150073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	732079		813403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1619575		2120313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37042452		37473097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32949058		33134975	
BENEFICE OU PERTE	4093393		4338122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		909116		1602099
Total Immobilisations corporelles		21503738		2507516
Total Immobilisations financières		1210649		4660077
Total Général		23623503		8769692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2511214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			311361	23699893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			521675	5349051
Total Général			833036	31560159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353032	362917		715949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15284727	2177912	89997	17372641
AMORTISSEMENTS Total Général	15637759	2540829	89997	18088591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4945
Total Provisions réglementées	6954	4945		4945
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	5	8	6	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6954	4945		4945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4945		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1420	1420		
Autres immobilisations financières	587705		587705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8729276	8729276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1411619	1411619		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	855641	855641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11585662	10997956	587705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4334	4334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3692232	1340265	2351967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4584579	4584579		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5614775	5614775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4526185	4526185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292625	292625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48411	48411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18763140	16411173	2351967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1349782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	187