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BILAN CABINET EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE 2019 Siren 337938377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44483	44483		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500024		500024	500024
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44173	44173		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317	1317		
Autres immobilisations corporelles	180794	139127	41667	48095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	770808	229100	541707	548135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1050		1050	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	311721	44721	267000	238237
Autres créances	310367		310367	299719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26748		26748	48843
Charges constatées d’avance	5810		5810	9807
TOTAL (II)	655696	44721	610975	600107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426503	273821	1152682	1148242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	920			
Autres réserves	49440		37987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51987		56452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436926		429940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30877		61460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99982		81787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182088		207475	
Dettes fiscales et sociales	234920		232010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75390		70570	
Produits constatés d’avance (2)	92500		65000	
TOTAL (IV)	715756		718302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1152682		1148242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705340		689907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1400		1400	716
Production vendue biens				
Production vendue services	1202914		1202914	1163875
Chiffres d’affaires nets	1204314		1204314	1164591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12595	7190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2287	68854
Autres produits			13	34
Total des produits d’exploitation (I)			1219208	1240669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1745	1500
Variation de stock (marchandises)			450	-1500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538804	529366
Impôts, taxes et versements assimilés			25994	20793
Salaires et traitements			440960	403108
Charges sociales			123680	121146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14271	14718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5299	72404
Total des charges d’exploitation (II) 			1151203	1174577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68005	66092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1923	2639
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1936	2639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1935	-2637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66071	63455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	573		1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	573		1397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-573		-1097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13511		5906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219210		1240971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167223		1184518	
BENEFICE OU PERTE	51987		56452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2287		3617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5289		8097	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544508		
Total Immobilisations corporelles		218440		7843
Total Immobilisations financières		16		
Total Général		762964		7843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16
Total Général				770808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44483			44483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170346	14271		184617
AMORTISSEMENTS Total Général	214829	14271		229100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44721			44721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44721			44721
TOTAL GENERAL	44721			44721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68695	68695		
Autres créances clients	243026	243026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3659	3659		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1722	1722		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25259	25259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279726	279726		
Charges constatées d’avance	5810	5810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627897	627897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2363	2363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28395	18098	10297	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	182088	182088		
Personnel et comptes rattachés	107398	107398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46972	46972		
Impôts sur les bénéfices	7208	7208		
T.V.A.	63215	63215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10127	10127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99920	99920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75390	75390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92500	92500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	715637	705340	10297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15		15