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BILAN CABINET EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE 2018 Siren 337938377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44483	44483		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500024		500024	500024
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44173	44173		526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317	1317		
Autres immobilisations corporelles	172951	124856	48095	40072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	762964	214829	548135	540638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	1200
Clients et comptes rattachés	282958	44721	238237	232303
Autres créances	299719		299719	211343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48843		48843	23766
Charges constatées d’avance	9807		9807	11090
TOTAL (II)	644828	44721	600107	479703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407792	259550	1148242	1020342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	920			
Autres réserves	37987		24432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56452		58556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429940		418487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61460		72347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81787		23344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207475		132838	
Dettes fiscales et sociales	232010		241482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70570		82518	
Produits constatés d’avance (2)	65000		49130	
TOTAL (IV)	718302		601659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148242		1020146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689907		563878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	716		716	2606
Production vendue biens				
Production vendue services	1163875		1163875	1122244
Chiffres d’affaires nets	1164591		1164591	1124850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68854	17880
Autres produits			34	17
Total des produits d’exploitation (I)			1240669	1142746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1500	
Variation de stock (marchandises)			-1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529366	491905
Impôts, taxes et versements assimilés			20793	21150
Salaires et traitements			403108	376583
Charges sociales			121146	111487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14718	25490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13042	26293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72404	21983
Total des charges d’exploitation (II) 			1174577	1074891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66092	67856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2639	3234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2639	3234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2637	-3232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63455	64623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		2622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		11205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1397		1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1397		12237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1097		-1032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5906		6014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240971		1153953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184518		1095398	
BENEFICE OU PERTE	56452		58556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3617		2782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8097		6658	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544508		
Total Immobilisations corporelles		196226		22214
Total Immobilisations financières		16		
Total Général		740750		22214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16
Total Général				762964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44483			44483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155628	14718		170346
AMORTISSEMENTS Total Général	200111	14718		214829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96917	13042	65238	44721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96917	13042	65238	44721
TOTAL GENERAL	96917	13042	65238	44721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13042	65238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66093	66093		
Autres créances clients	216865	216865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15899	15899		
T. V. A.	33449	33449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243371	243371		
Charges constatées d’avance	9807	9807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594484	594484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61460	33065	28395	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	207475	207475		
Personnel et comptes rattachés	111733	111733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54912	54912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57863	57863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7502	7502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81725	81725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70570	70570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65000	65000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	718302	689907	28395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel