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BILAN CABINET EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE 2017 Siren 337938377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44483	44483		6641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500024		500024	500024
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44173	43647	526	3122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317	1317		
Autres immobilisations corporelles	150736	110665	40072	54792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	740750	200111	540638	564596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	329220	96917	232303	261601
Autres créances	211343		211343	136412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23766		23766	11202
Charges constatées d’avance	11090		11090	10327
TOTAL (II)	576620	96917	479703	419544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317370	297028	1020342	984139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	300			
Autres réserves	24432		17553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57578		56879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417509		409932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72347		65275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23344		261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134011		168333	
Dettes fiscales et sociales	241482		244087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82518		96252	
Produits constatés d’avance (2)	49130			
TOTAL (IV)	602832		574208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020342		984139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563878		551728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2606		2606	
Production vendue biens				
Production vendue services	1122244		1122244	1116793
Chiffres d’affaires nets	1124850		1124850	1116793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17880	68862
Autres produits			17	55
Total des produits d’exploitation (I)			1142746	1190355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491905	512420
Impôts, taxes et versements assimilés			21150	21349
Salaires et traitements			376583	358926
Charges sociales			111487	114519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25490	14948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26293	47730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21983	51185
Total des charges d’exploitation (II) 			1074891	1121077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67856	69278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3234	3194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3234	3194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3232	-3192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64623	66086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2622		277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11205		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1043		2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12237		2201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1032		-1924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6014		7283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153953		1190633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096376		1133754	
BENEFICE OU PERTE	57578		56879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2782		24586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6658		6658	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544508		
Total Immobilisations corporelles		220887		10227
Total Immobilisations financières		16		
Total Général		765411		10227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34888	196226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16
Total Général			34888	740750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37842	6641		44483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160473	18849	23694	155628
AMORTISSEMENTS Total Général	198315	25490	23694	200111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85721	26293	15097	96917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85721	26293	15097	96917
TOTAL GENERAL	85721	26293	15097	96917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26293	15097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118129			
Autres créances clients	211091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	745			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18760			
T. V. A.	24346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167297			
Charges constatées d’avance	11090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551458	551458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72347	33393	38954	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	132838	132838		
Personnel et comptes rattachés	105432	105432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60015	60015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66796	66796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9240	9240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23284	23284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82518	82518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49130	49130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	601659	562705	38954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			15