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BILAN AUBERGE DE L EDELWEISS 2021 Siren 337926042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	12196
Immobilisations incorporelles – Autres	13700	2053	11647	11647
Immobilisations corporelles	81999	70047	11952	17501
Immobilisations financières	9237		9237	9237
Total Actif Immobilisé	117132	72100	45032	50581
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26940		26940	29111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9563		9563	13747
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135949		135949	105997
Caisse				
Charges constatées d’avance	1549		1549	1632
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174001		174001	150487
Total général Actif	291133	381491		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			38780	38780
Report à nouveau			-44442	-8777
Résultat de l’exercice			25356	-35665
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36464	11107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102497	103351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13850	9340
Fournisseurs et comptes rattachés			19897	30835
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12598		
Autres dettes			46325	46434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			182569	189961
Total général Passif			219033	201068
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91753	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2420	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	203517		381491	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	110683		6000	
Autres produits	7743		7596	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321943		395086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37191		72461	
Variation de stock (marchandises)	2171		7328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176101		213820	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2881		2498	
Rémunérations du personnel 	64694		111064	
Charges sociales	3940		9967	
Dotations aux amortissements	7244		9599	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1732		1959	
Total des charges d’exploitation	295953		428696	
Résultat d’exploitation	25990		-33610	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	29		123	
Charges financières	344		1754	
Charges exceptionnelles	724		424	
Impôts sur les bénéfices	-406			
Bénéfice ou perte	25356		-35665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel