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BILAN AUBERGE DE L EDELWEISS 2017 Siren 337926042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	12196
Immobilisations incorporelles – Autres	13700	2053	11647	11647
Immobilisations corporelles	264854	231299	33554	26671
Immobilisations financières	9147		9147	9147
Total Actif Immobilisé	299897	233352	66544	59661
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31117		31117	40263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	575		575	3132
Créances – Autres	63449		63449	58064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25363		25363	1729
Caisse				
Charges constatées d’avance	1472		1472	6713
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121975		121975	109900
Total général Actif	421872	433965		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			34562	34562
Report à nouveau			-8777	
Résultat de l’exercice			47505	-8777
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90059	42554
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13096	45600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9870	10681
Fournisseurs et comptes rattachés			35380	41246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33374	29480
Produits constatés d’avance			6741	
Total des dettes			98461	127007
Total général Passif			188520	169561
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1300	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17461	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	514906		433965	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1685			
Autres produits	10354		1815	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	526945		435780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85537		73071	
Variation de stock (marchandises)	9146		2257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	225767		213523	
(dont taxe professionnelle)	3313			
Impôts, taxes et versements assimilés	5671		4543	
Rémunérations du personnel 	116553		111315	
Charges sociales	17575		13167	
Dotations aux amortissements	10578		14717	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1977		1897	
Total des charges d’exploitation	472805		434489	
Résultat d’exploitation	54140		1291	
Produits financiers	621		1	
Produits exceptionnels	45		2524	
Charges financières	4758		4138	
Charges exceptionnelles	1808		8455	
Impôts sur les bénéfices	736			
Bénéfice ou perte	47505		-8777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel