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BILAN AUBERGE DE L EDELWEISS 2015 Siren 337926042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	12196
Immobilisations incorporelles – Autres	13700	2053	11647	11647
Immobilisations corporelles	245406	206005	39401	49921
Immobilisations financières	9147		9147	9147
Total Actif Immobilisé	280449	208058	72391	82911
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42520		42520	46022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	979		979	
Créances – Autres	61291		61291	38817
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21730		21730	21998
Caisse				
Charges constatées d’avance	3877		3877	1617
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130396		130396	108454
Total général Actif	410846	509766		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			30967	568
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3595	30398
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51331	47736
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73261	86680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10650	2550
Fournisseurs et comptes rattachés			34210	25483
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33335	28916
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151456	143628
Total général Passif			202788	191365
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41742	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	444455		509766	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12500			
Autres produits	6452		9776	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	463407		519543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76349		81881	
Variation de stock (marchandises)	3502		-983	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	123			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	221907		236140	
(dont taxe professionnelle)	3267			
Impôts, taxes et versements assimilés	5075		5086	
Rémunérations du personnel 	111217		116602	
Charges sociales	19801		24170	
Dotations aux amortissements	15530		15508	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1812		1943	
Total des charges d’exploitation	455193		480347	
Résultat d’exploitation	8214		39196	
Produits financiers	600		1092	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4768		5331	
Charges exceptionnelles	450		45	
Impôts sur les bénéfices			4513	
Bénéfice ou perte	3595		30398	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51559			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41993			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51559	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41993	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel