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BILAN ALIAN 2018 Siren 337929145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1263169	447143	816026	945289
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1832573	733328	1099245	1183701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433	2332	101	188
Autres immobilisations corporelles	1207650	598700	608950	709570
Immobilisations en cours	25098		25098	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21018372	1056578	19961794	19725115
Créances rattachées à des participations	20802858	46698	20756160	18493632
Autres titres immobilisés	185600	100000	85600	445600
Prêts				
Autres immobilisations financières	24040		24040	23846
TOTAL (I)	46571792	2984779	43587014	41726940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276155	9600	266555	308556
Autres créances	22682		22682	1500550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6527085	103594	6423491	5435920
Disponibilités	1011112		1011112	389259
Charges constatées d’avance	46276		46276	37066
TOTAL (II)	7883311	113194	7770116	7671350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54455103	3097973	51357130	49398290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1030635		1030635	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6410808		6410808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103064		103064	
Réserves statutaires ou contractuelles	208789		208789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37942460		34123928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1548417		4323543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47244173		46200767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	470994		816794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	470994		816794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2523655		1198751	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101878		88950	
Dettes fiscales et sociales	329248		313574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36003		36000	
Autres dettes	651178		743454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3641963		2380729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51357130		49398290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1580448		1580448	1400543
Chiffres d’affaires nets	1580448		1580448	1400543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66391	166154
Autres produits			6	267
Total des produits d’exploitation (I)			1646845	1567536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760265	667683
Impôts, taxes et versements assimilés			64282	97553
Salaires et traitements			563831	571518
Charges sociales			266604	235126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323396	330211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43703	35690
Total des charges d’exploitation (II) 			2022082	1937780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375237	-370244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			111112	346367
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				377323
Produits financiers de participations			1219317	4650654
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23717	
Autres intérêts et produits assimilés			241700	143765
Reprises sur provisions et transferts de charges			1261908	586421
Différences positives de change			4951	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2746642	5385790
Dotations financières sur amortissements et provisions			757788	533450
Intérêts et charges assimilées			29136	13112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			786924	546561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1959718	4839229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1695592	4438030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			485533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			485533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2093		9378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4679		391292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6772		400670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6772		84863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140403		199350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4504598		7785227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2956181		3461684	
BENEFICE OU PERTE	1548417		4323543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1263169		10000
Total Immobilisations corporelles		3237257		34068
Total Immobilisations financières		40143854		8490833
Total Général		44644280		8534901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1273169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3572	3267754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6603818	42030870
Total Général			6607389	46571792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317880	129263		447143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1143799	194133	3572	1334360
AMORTISSEMENTS Total Général	1461679	323396	3572	1781503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				470994
Total Provisions pour risques et charges	816794		345800	470994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1056578
sur immobilisations –autres immobilisations financières	147094		396	146698
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9600			9600
Autres provisions pour dépréciation	9529	102115	8049	103594
Total Provisions pour dépréciation	1474790	757788	916108	1316470
TOTAL GENERAL	2291584	757788	1261908	1787464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		757788	1261908	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20802858	20802858		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24040		24040	
Clients douteux ou litigieux	9600	9600		
Autres créances clients	266555	266555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293	293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2471	2471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18993	18993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	924	924		
Charges constatées d’avance	46276	46276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21172011	21147971	24040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2523655	173561	1437997	912098
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101878	101878		
Personnel et comptes rattachés	106484	106484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97369	97369		
Impôts sur les bénéfices	90085	90085		
T.V.A.	28737	28737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6574	6574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36003	36003		
Groupe et associés	627318	627318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23860	23860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3641963	1291868	1437997	912098
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel