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BILAN ALIAN 2017 Siren 337929145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1263168	317880	945288	1074554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1832573	648872	1183700	1268155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433	2245	187	274
Autres immobilisations corporelles	1202251	492680	709570	820546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21033682	1308567	19725114	20538189
Créances rattachées à des participations	18540725	47093	18493631	12806504
Autres titres immobilisés	545600	100000	445600	415600
Prêts				
Autres immobilisations financières	23845		23845	23698
TOTAL (I)	44644280	2917340	41726939	37147523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318155	9600	308555	259527
Autres créances	1500550		1500550	342343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5445448	9528	5435919	7066438
Disponibilités	389258		389258	567794
Charges constatées d’avance	37065		37065	27991
TOTAL (II)	7690478	19128	7671350	8264094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52334759	2936469	49398289	45411618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1030635		1030635	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6410808		6410808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103063		103063	
Réserves statutaires ou contractuelles	208789		208789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34123928		28794849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4323542		5329079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46200766		41877223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	816794		738994	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	816794		738994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198751		1400634	
Emprunts et dettes financières divers (4)			190884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88950		58161	
Dettes fiscales et sociales	313573		252233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		36000	
Autres dettes	743453		857487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2380729		2795400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49398289		45411618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1385400		1596903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1400543		1400543	1080204
Chiffres d’affaires nets	1400543		1400543	1080204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			572	427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166154	173070
Autres produits			266	35
Total des produits d’exploitation (I)			1567536	1253738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667682	662945
Impôts, taxes et versements assimilés			97552	24492
Salaires et traitements			571517	525399
Charges sociales			235125	223562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330210	293976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62500
Autres charges			35689	47292
Total des charges d’exploitation (II) 			1937779	1840168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370243	-586430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			346367	31554
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			377322	543
Produits financiers de participations			4650653	700022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143764	325387
Reprises sur provisions et transferts de charges			586420	9316
Différences positives de change			4950	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5385790	1034726
Dotations financières sur amortissements et provisions			533449	1172874
Intérêts et charges assimilées			13111	16052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546561	1188926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4839228	-154200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4438029	-709619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485533		8273547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	485533		8293547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9378		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391291		1573775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400669		1573837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84863		6719709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199350		681010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7785227		10613565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3461684		5284486	
BENEFICE OU PERTE	4323542		5329079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103654		173070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1263169		
Total Immobilisations corporelles		3233968		5975
Total Immobilisations financières		35438872		10202637
Total Général		39936010		10208611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1263169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2686	3237257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5497655	40143854
Total Général			5500340	44644280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188614	129266		317880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944992	200945	2138	1143799
AMORTISSEMENTS Total Général	1133606	330211	2138	1461679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				816794
Total Provisions pour risques et charges	738994	137800	60000	816794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1308568
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12100		2500	9600
Autres provisions pour dépréciation	1082	9529	1082	9529
Total Provisions pour dépréciation	1668061	395650	588921	1474790
TOTAL GENERAL	2407055	533450	648921	2291584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62500	
                                             - Financières		533450	586421	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18540726	18540726		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23846	23846		
Clients douteux ou litigieux	9600			
Autres créances clients	308556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	479334			
T. V. A.	16999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004218			
Charges constatées d’avance	37066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20420343	20396498	23846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198751	203423	695329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88950	88950		
Personnel et comptes rattachés	114439	114439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137126	137126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60689	60689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1321	1321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	719415	719415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24039	24039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2380729	1385400	695329	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9