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BILAN ALIAN 2016 Siren 337929145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1263169	188614	1074555	322623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1832573	564418	1268156	1352611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433	2159	274	361
Autres immobilisations corporelles	1198962	378416	820546	786645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21461032	922842	20538190	16381751
Créances rattachées à des participations	13438542	632037	12806505	10788396
Autres titres immobilisés	515600	100000	415600	382600
Prêts				
Autres immobilisations financières	23699		23699	23664
TOTAL (I)	39936010	2788486	37147524	30238650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271627	12100	259527	269408
Autres créances	342344		342344	17646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7067520	1082	7066438	9306139
Disponibilités	567794		567794	209005
Charges constatées d’avance	27992		27992	32536
TOTAL (II)	8277277	13182	8264095	9834734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48213286	2801668	45411619	40073384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1030635		1030635	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6410808		6410808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103064		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	208789		208789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28794849		26453597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5329079		2344316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41877224		36548145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	738994		120994	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	738994		120994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400634		1601221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58162		112151	
Dettes fiscales et sociales	252234		720677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000			
Autres dettes	857487		970197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2795401		3404246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45411619		40073384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1080205		1080205	1232543
Chiffres d’affaires nets	1080205		1080205	1232543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173070	72212
Autres produits			36	114
Total des produits d’exploitation (I)			1253739	1304870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662946	658388
Impôts, taxes et versements assimilés			24493	19724
Salaires et traitements			525400	521760
Charges sociales			223562	222549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293976	187568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62500	
Autres charges			47292	47348
Total des charges d’exploitation (II) 			1840169	1657338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586430	-352468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31554	64057
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			543	
Produits financiers de participations			700022	1116041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325388	216571
Reprises sur provisions et transferts de charges			9316	72425
Différences positives de change				4203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1034726	1409240
Dotations financières sur amortissements et provisions			1172875	5079
Intérêts et charges assimilées			16052	19496
Différences négatives de change				4198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				59719
Total des charges financières (VI)			1188927	88493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154201	1320747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-709620	1032336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8273547		2659785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8293547		2659785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1573776		481963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573838		481963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6719709		2177822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681010		865842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10613566		5437951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5284487		3093635	
BENEFICE OU PERTE	5329079		2344316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650938		1064105
Total Immobilisations corporelles		3117423		144419
Total Immobilisations financières		28617497		18054302
Total Général		32385859		19262827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			451874	1263169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27874	3233968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11232927	35438872
Total Général			11712676	39936010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328315	98916	238617	188614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777807	195060	27874	944992
AMORTISSEMENTS Total Général	1106122	293976	266492	1133606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				738994
Total Provisions pour risques et charges	120994	618000		738994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				922842
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9600	2500		12100
Autres provisions pour dépréciation	9316	1082	9316	1082
Total Provisions pour dépréciation	1060003	617375	9316	1668061
TOTAL GENERAL	1180997	1235375	9316	2407055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62500		
                                             - Financières		1172875	9316	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13438542	13438542		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23699			
Clients douteux ou litigieux	12600			
Autres créances clients	259027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328183			
T. V. A.	10290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	428			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3442			
Charges constatées d’avance	27992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14104202	14080504	23699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1400634	202137	754018	
Emprunts et dettes financières divers	190884	190884		
Fournisseurs et comptes rattachés	58162	58162		
Personnel et comptes rattachés	108965	108965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132558	132558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10389	10389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321	321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	833774	833774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23713	23713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2795401	1596903	754018	444479
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9