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BILAN TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD 2021 Siren 337868863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45434	45434		1019
Fonds commercial	311634		311634	311634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206040		206040	206040
Constructions	1437073	885466	551607	582286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183291	943651	239640	267373
Autres immobilisations corporelles	230581	173409	57172	73305
Immobilisations en cours	29552		29552	8552
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	555		555	555
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1505		1505	1130
TOTAL (I)	3445666	2047960	1397706	1451894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1633506		1633506	1715038
En cours de production de biens	212986		212986	130690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	520046		520046	592098
Marchandises	17649		17649	8482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1276603	5098	1271505	1357801
Autres créances	210569		210569	347667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1869471		1869471	1234015
Charges constatées d’avance	23224		23224	37782
TOTAL (II)	5764055	5098	5758957	5423574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9209721	2053057	7156663	6875468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4509		4509	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3473657		3227340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437553		246316	
Subventions d’investissement	14918		21733	
Provisions réglementées	3357		3357	
TOTAL (I)	4186993		3756255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	117728		60689	
TOTAL (III)	117728		60689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			331776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	934092		1097575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1386447		1169283	
Dettes fiscales et sociales	493505		400557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17055		27116	
Produits constatés d’avance (2)	20841		28145	
TOTAL (IV)	2851942		3058524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7156663		6875468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			160854	69310
Production vendue biens			7938309	6607313
Production vendue services			241368	207167
Chiffres d’affaires nets			8340531	6883789
				
Production stockée			10244	58237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27512	40526
Autres produits			9265	7996
Total des produits d’exploitation (I)			8387552	6990549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87914	45217
Variation de stock (marchandises)			-9167	-2086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4566761	4237175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81532	-352891
Autres achats et charges externes			1799419	1448602
Impôts, taxes et versements assimilés			79000	115342
Salaires et traitements			681706	680967
Charges sociales			244406	231490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186447	208901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			378	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57470	16519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	6014
Total des charges d’exploitation (II) 			7775910	6635249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611643	355300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7680	7950
Différences négatives de change			262	7894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7942	15843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7942	-15589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603701	339711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9575		925	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8138	
Total des produits exceptionnels (VII)	19259		9063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27179		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27179		931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7919		8132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158228		101526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8406812		6999866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7969258		6753549	
BENEFICE OU PERTE	437553		246316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357068		
Total Immobilisations corporelles		2952717		133821
Total Immobilisations financières		1685		375
Total Général		3311470		134196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3086538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060
Total Général				3445666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44414	1019		45434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1815161	187365		2002526
AMORTISSEMENTS Total Général	1859576	188384		2047960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3357
Total Provisions réglementées	3357			3357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	60689	57470	431	117728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64046	57470	431	121085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1505		1505	
Clients douteux ou litigieux	5351	5351		
Autres créances clients	1271253	1271253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79084	79084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1940	1940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123045	123045		
Charges constatées d’avance	23224	23224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511901	1510396	1505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1386447	1386447		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493505	493505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	934092	934092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17055	17055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20841	20841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2851942	2851942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22