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BILAN TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD 2020 Siren 337868863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45434	44414	1019	4032
Fonds commercial	311634		311634	311634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206040		206040	206040
Constructions	1373785	791499	582286	655526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133759	866386	267373	233581
Autres immobilisations corporelles	230581	157277	73305	89376
Immobilisations en cours	8552		8552	5500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	555		555	671
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	660
TOTAL (I)	3311470	1859576	1451894	1507021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1715038		1715038	1362147
En cours de production de biens	130690		130690	124885
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	592098		592098	539666
Marchandises	8482		8482	6396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1362521	4719	1357801	1242880
Autres créances	347667		347667	329322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1234015		1234015	678187
Charges constatées d’avance	37782		37782	83217
TOTAL (II)	5428293	4719	5423574	4366700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8739763	1864295	6875468	5873721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4509		4508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3227340		3034173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246316		193167	
Subventions d’investissement	21733		19166	
Provisions réglementées	3357		11495	
TOTAL (I)	3756255		3515510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60689		56437	
TOTAL (III)	60689		56437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331776		58254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097575		1080135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4072		4071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169283		738424	
Dettes fiscales et sociales	400557		375235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27116		22021	
Produits constatés d’avance (2)	28145		23630	
TOTAL (IV)	3058524		2301773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6875468		5873721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69310		69310	24874
Production vendue biens	6607313		6607313	6779474
Production vendue services	207167		207167	264277
Chiffres d’affaires nets	6883789		6883789	7068625
				
Production stockée			58237	100743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40526	45542
Autres produits			7996	806
Total des produits d’exploitation (I)			6990549	7215716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45217	24652
Variation de stock (marchandises)			-2086	-6396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4237175	3536271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-352891	565116
Autres achats et charges externes			1448602	1536852
Impôts, taxes et versements assimilés			115342	100200
Salaires et traitements			680967	740782
Charges sociales			231490	261967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208901	200843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16519	10277
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6014	1858
Total des charges d’exploitation (II) 			6635249	6975083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355300	240633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7950	8418
Différences négatives de change			7894	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15843	8418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15589	-8418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339711	232215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	925		11954	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8138		26624	
Total des produits exceptionnels (VII)	9063		38578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931		3319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931		3319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8132		35258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101526		74306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6999866		7254294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6753549		7061127	
BENEFICE OU PERTE	246316		193167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357068		
Total Immobilisations corporelles		2799947		167043
Total Immobilisations financières		1331		470
Total Général		3158346		167513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14272	2952717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116	1685
Total Général			14388	3311470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41401	3013		44414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1609924	205887	650	1815161
AMORTISSEMENTS Total Général	1651325	208901	650	1859576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3357
Total Provisions réglementées	11495		8138	3357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60689
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56437	16519	12267	60689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10512		5793	4719
Total Provisions pour dépréciation	10512		5793	4719
TOTAL GENERAL	78444	16519	26198	68765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16519	18060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	
Clients douteux ou litigieux	4924	4924		
Autres créances clients	1357597	1357597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85274	85274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255893	255893		
Charges constatées d’avance	37782	37782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749100	1747970	1130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331776	171776	160000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1169283	1169283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400557	400557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1097575	1097575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27116	27116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28145	28145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3054452	2894452	160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32