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BILAN TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD 2019 Siren 337868863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45433	41401	4032	9148
Fonds commercial	311634		311634	311634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206040		206040	206040
Constructions	1345646	690119	655526	571982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1015144	781564	233580	225696
Autres immobilisations corporelles	227616	138240	89376	89335
Immobilisations en cours	5500		5500	60350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				671
Autres participations	670		670	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
TOTAL (I)	3158346	1651325	1507021	1474856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1362147		1362147	1927263
En cours de production de biens	124885		124885	107026
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	539666		539666	456782
Marchandises	6396		6396	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253392	10512	1242880	1044842
Autres créances	329321		329321	420108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678187		678187	1021354
Charges constatées d’avance	83217		83217	56724
TOTAL (II)	4377212	10512	4366699	5034099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7535558	1661837	5873720	6508955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4508		4509	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3034173		2816360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193167		217813	
Subventions d’investissement	19166		31120	
Provisions réglementées	11495		38119	
TOTAL (I)	3515510		3360921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56437		65714	
TOTAL (III)	56437		65714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58254		103589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080135		1075673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4071		4072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738424		1387856	
Dettes fiscales et sociales	375235		430890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22021		60071	
Produits constatés d’avance (2)	23630		20169	
TOTAL (IV)	2301773		3082320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5873720		6508955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2286243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24607	267	24874	
Production vendue biens	4466529	2312944	6779474	6207970
Production vendue services	243718	20558	264277	242702
Chiffres d’affaires nets	4734855	2333769	7068625	6450673
				
Production stockée			100743	41372
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45541	33566
Autres produits			806	3968
Total des produits d’exploitation (I)			7215716	6529579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24652	
Variation de stock (marchandises)			-6396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3536270	4159278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			565116	-557597
Autres achats et charges externes			1536852	1429150
Impôts, taxes et versements assimilés			100200	115544
Salaires et traitements			740782	619642
Charges sociales			261967	221304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200843	195477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6609
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2661	50
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10277	
Autres charges			1857	249
Total des charges d’exploitation (II) 			6975083	6189707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240633	339872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8418	9454
Différences négatives de change				651
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8418	10105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8418	-10104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232215	329768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11953		8064	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26624			
Total des produits exceptionnels (VII)	38577		38295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3319		80636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3319		81309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35258		-43013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74306		68942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7254293		6567876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7061126		6350063	
BENEFICE OU PERTE	193167		217813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25912			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356846		222
Total Immobilisations corporelles		2567821		294885
Total Immobilisations financières		670		6000
Total Général		2925338		301107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357068
Virement postes immobilisations corporelles en cours		62758		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62758		2799947
Prêts et immobilisations financières			5340	
Total Immobilisations financières			5340	1330
Total Général		62758	5340	3158346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36063	5337		41401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1414418	195505		1609923
AMORTISSEMENTS Total Général	1450481	200843		1651325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	38119		26624	11495
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56437
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65714	10277	19554	56437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7926	2661	75	10512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7926	2661	75	10512
TOTAL GENERAL	111759	12938	46253	78444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12938	19629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
Clients douteux ou litigieux	11873	11873		
Autres créances clients	1241519	1241519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7800	7800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79427	79427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241925	241925		
Charges constatées d’avance	83217	83217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666591	1665931	660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	886	886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57368	45910	11458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738424	738424		
Personnel et comptes rattachés	102474	102474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109535	109535		
Impôts sur les bénéfices	2365	2365		
T.V.A.	140529	140529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20331	20331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1080135	1080135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22021	22021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23630	23630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2297701	2286243	11458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	408321			
Location, charges locatives et de copropriété	12012			
Personnel extérieur à l’entreprise	263181			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	781260			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1536852			
Taxe professionnelle	42429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100200			
Montant de la TVA. collectée	1043774			
Total TVA. déductible sur biens et services	694241			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24