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BILAN TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD 2018 Siren 337868863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45212	36064	9148	12059
Fonds commercial	311634		311634	311634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206040		206040	206040
Constructions	1158458	586476	571982	579941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934791	709095	225696	207599
Autres immobilisations corporelles	208182	118847	89335	76109
Immobilisations en cours	60350		60350	3700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	671		671	671
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2925338	1450482	1474856	1397752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1927263		1927263	1369666
En cours de production de biens	107026		107026	185937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	456782		456782	336499
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052768	7926	1044842	1343824
Autres créances	420108		420108	359547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021354		1021354	840980
Charges constatées d’avance	56724		56724	17145
TOTAL (II)	5042025	7926	5034099	4453598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7967363	1458408	6508955	5851350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4509		4509	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2816360		2513207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217813		303154	
Subventions d’investissement	31120		14185	
Provisions réglementées	38119		38119	
TOTAL (I)	3360921		3126173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65714		75306	
TOTAL (III)	65714		75306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103589		149502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075673		1069189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4072		4072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1387856		1028045	
Dettes fiscales et sociales	430890		328520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60071		48790	
Produits constatés d’avance (2)	20169		21753	
TOTAL (IV)	3082320		2649871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6508955		5851350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1075673			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4551664	1656306	6207970	5769169
Production vendue services	254199	-11497	242702	267125
Chiffres d’affaires nets	4805863	1644809	6450673	6036295
				
Production stockée			41372	-326971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33566	20646
Autres produits			3968	55
Total des produits d’exploitation (I)			6529579	5730025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4159278	3446560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-557597	-455890
Autres achats et charges externes			1429150	1328919
Impôts, taxes et versements assimilés			115544	65866
Salaires et traitements			619642	538298
Charges sociales			221304	179802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195477	174660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6609	7952
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50	151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	3596
Total des charges d’exploitation (II) 			6189707	5289914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339872	440111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9454	10190
Différences négatives de change			651	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10105	10190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10104	-10190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329768	429921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30231		2559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8064		7231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38295		9790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43013		9790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68942		136557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6567876		5739815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6350063		5436661	
BENEFICE OU PERTE	217813		303154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354299		4465
Total Immobilisations corporelles		2360741		356122
Total Immobilisations financières		671		
Total Général		2715710		360587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1918	356846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149042	2567821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				671
Total Général			150960	2925338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30605	7376	1918	36064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1287352	188101	61035	1414418
AMORTISSEMENTS Total Général	1317958	195477	62953	1450482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	38119			38119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50714
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	75306	6609	16201	65714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113425	6609	16201	103833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6659	16201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8769	8769		
Autres créances clients	1043999	1043999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76917	76917		
T. V. A.	78135	78135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258556	258556		
Charges constatées d’avance	56724	56724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529600	1529600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20