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BILAN TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD 2017 Siren 337868863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42664	30605	12059	
Fonds commercial	311634		311634	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206040		206040	
Constructions	1064231	484290	579940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850452	642854	207598	
Autres immobilisations corporelles	236316	160207	76108	
Immobilisations en cours	3700		3700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670		670	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2715710	1317957	1397752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1369666		1369666	
En cours de production de biens	185937		185937	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	336499		336499	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1351700	7876	1343824	
Autres créances	359546		359546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840979		840979	
Charges constatées d’avance	17145		17145	
TOTAL (II)	4461474	7876	4453597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7177184	1325834	5851350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4508			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2513206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303153			
Subventions d’investissement	14184			
Provisions réglementées	38119			
TOTAL (I)	3126172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75306			
TOTAL (III)	75306			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149502			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1069188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028045			
Dettes fiscales et sociales	328519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48790			
Produits constatés d’avance (2)	21753			
TOTAL (IV)	2649871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5851350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2542674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4215577	1553592	5769169	
Production vendue services	242208	24917	267125	
Chiffres d’affaires nets	4457785	1578509	6036294	
				
Production stockée			-326971	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20645	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			5730025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3446559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455890	
Autres achats et charges externes			1328919	
Impôts, taxes et versements assimilés			65865	
Salaires et traitements			538298	
Charges sociales			179801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7952	
Autres charges			3596	
Total des charges d’exploitation (II) 			5289914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10190	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7231			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5739815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5436661			
BENEFICE OU PERTE	303153			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347976		
Total Immobilisations corporelles		2189569		
Total Immobilisations financières		11757		
Total Général		2549302		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2360741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				671
Total Général				2715710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25260	5345		30605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118038	169315		1287352
AMORTISSEMENTS Total Général	1143298	174660		1317958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60306
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	72028	7952	4674	75306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72028	7952	4674	75306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8710			
Autres créances clients	1342991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55488			
T. V. A.	89719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209140			
Charges constatées d’avance	17145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728392	1728392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149502	46377	103125	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028045	1028045		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328520	328520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1069189	1069189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48790	48790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21753	21753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2645800	2542675	103125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19