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BILAN TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD 2016 Siren 337868863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36341	25260	11081	
Fonds commercial	311634		311634	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206040		206040	
Constructions	986813	402304	584509	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775384	577570	197814	
Autres immobilisations corporelles	217631	138163	79467	
Immobilisations en cours	3700		3700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670		670	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11086		11086	
TOTAL (I)	2549302	1143297	1406004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	913776		913776	
En cours de production de biens	409838		409838	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	439569		439569	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1026844	8677	1018167	
Autres créances	272544		272544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987314		987314	
Charges constatées d’avance	18783		18783	
TOTAL (II)	4068669	8677	4059991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6617971	1151975	5465996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4508			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2166956			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346250			
Subventions d’investissement	21415			
Provisions réglementées	38119			
TOTAL (I)	2830249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72028			
TOTAL (III)	72028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080746			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006226			
Dettes fiscales et sociales	222334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35181			
Produits constatés d’avance (2)	19914			
TOTAL (IV)	2563718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5465996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3757480	1393973	5151453	
Production vendue services	153031	14653	167685	
Chiffres d’affaires nets	3910511	1408627	5319139	
				
Production stockée			57355	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76809	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			5453367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3010303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168813	
Autres achats et charges externes			1199991	
Impôts, taxes et versements assimilés			64678	
Salaires et traitements			499683	
Charges sociales			168912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4962	
Autres charges			199	
Total des charges d’exploitation (II) 			4939841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10677	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10664	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7231			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3357			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5461689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5115439			
BENEFICE OU PERTE	346250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333201		
Total Immobilisations corporelles		1987657		
Total Immobilisations financières		11331		
Total Général		2332189		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2189569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11757
Total Général				2549302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21181	4079		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964369	153669		
AMORTISSEMENTS Total Général	985550	157748		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38119
Total Provisions réglementées	34762	3357		38119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57028
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	67416	4962	350	72028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102178	8319	350	110147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7138	350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3357		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11087			
Clients douteux ou litigieux	9666			
Autres créances clients	1017179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	10148			
T. V. A.	68985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187511			
Charges constatées d’avance	18783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329258	1318172	11087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006227	1006227		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1080747	1080747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35181	35181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19914	19914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2559647	2410689	148958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel