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BILAN TECHMA 2021 Siren 337892236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4524	1524	3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	101488	98463	3025	9311
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79284	37152	42131	44725
Constructions	205015	137418	67597	83392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1469614	1157964	311650	366743
Autres immobilisations corporelles	1027303	694511	332792	314700
Immobilisations en cours	77932		77932	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	8543	11456	11456
Prêts				
Autres immobilisations financières	5372		5372	27875
TOTAL (I)	2990535	2135578	854957	861204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327475	55050	272425	214174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1284
Clients et comptes rattachés	2430530	43664	2386865	1777555
Autres créances	165666	37698	127967	177987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734617		734617	857068
Charges constatées d’avance	68257		68257	49444
TOTAL (II)	3726547	136414	3590132	3077516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6717082	2271992	4445090	3938720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13575		13575	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775896		690893	
Report à nouveau	221711		221711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377037		185002	
Subventions d’investissement	19866		3145	
Provisions réglementées	229		259	
TOTAL (I)	1958317		1664588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99568		102637	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99568		102637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731826		720687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12054		1094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590787		515884	
Dettes fiscales et sociales	1041107		902168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5113		3428	
Produits constatés d’avance (2)	6315		28231	
TOTAL (IV)	2387204		2171494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4445090		3938720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917878		1746519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8263		8263	7684
Production vendue biens	7554186	64292	7618478	6723522
Production vendue services	1334	8080	9414	395
Chiffres d’affaires nets	7563784	72372	7636156	6731602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206750	184056
Autres produits			1848	144
Total des produits d’exploitation (I)			7844755	6915803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8175	7622
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1774285	1367611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45477	48971
Autres achats et charges externes			2109886	1830247
Impôts, taxes et versements assimilés			135232	100333
Salaires et traitements			2091870	2049294
Charges sociales			887091	848448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265342	239614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13849
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65753	42312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99568	81637
Autres charges			18827	28503
Total des charges d’exploitation (II) 			7410556	6658447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434199	257356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				85
Dotations financières sur amortissements et provisions				7258
Intérêts et charges assimilées			17851	9264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17851	16522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17851	-16437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416347	240919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19823		23769	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29		29	
Total des produits exceptionnels (VII)	19852		23799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2963		1363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2963		1363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16888		22435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34000		23453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22199		54899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7864607		6939686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7487570		6754684	
BENEFICE OU PERTE	377037		185002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107648			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				93281
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6287
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102638	99568	102638	99568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102638	99568	102638	99568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5373	5373		
Clients douteux ou litigieux	50823		50823	
Autres créances clients	2379707	2379707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5264	5264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12443	12443		
Impôts sur les bénéfices	32701	32701		
T. V. A.	55924	55924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1186	1186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58149	58149		
Charges constatées d’avance	68257	68257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669826	2619003	50823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	731826	262500	469326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590788	590788		
Personnel et comptes rattachés	551652	551652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265663	265663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200544	200544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23247	23247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12055	12055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5114	5114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6315	6315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2387205	1917878	469326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel