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BILAN TECHMA 2020 Siren 337892236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4524	1524	3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	111848	102537	9311	16347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77546	32821	44725	48968
Constructions	205015	121623	83392	110361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1406294	1039550	366743	345113
Autres immobilisations corporelles	937688	622988	314700	330402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	8543	11456	18715
Prêts				
Autres immobilisations financières	27875		27875	27035
TOTAL (I)	2790794	1929589	861204	899943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281998	67823	214174	278924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1284		1284	8941
Clients et comptes rattachés	1819662	42107	1777555	2777982
Autres créances	177987		177987	185089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	857068		857068	433707
Charges constatées d’avance	49444		49444	36394
TOTAL (II)	3187447	109930	3077516	3721040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5978241	2039520	3938720	4620984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13575		13575	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690893		467180	
Report à nouveau	221711		221711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185002		273713	
Subventions d’investissement	3145		4184	
Provisions réglementées	259		289	
TOTAL (I)	1664588		1530654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102637		112287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102637		112287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720687		927058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094		212087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515884		643764	
Dettes fiscales et sociales	902168		1114107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3428		26404	
Produits constatés d’avance (2)	28231		10620	
TOTAL (IV)	2171494		2978042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3938720		4620984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1746519		2301653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7684		7684	8856
Production vendue biens	6639399	84123	6723522	7890773
Production vendue services	395		395	146
Chiffres d’affaires nets	6647479	84123	6731602	7899775
				
Production stockée				-33037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184056	136669
Autres produits			144	170
Total des produits d’exploitation (I)			6915803	8011498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7622	8856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1367611	1490736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48971	-6023
Autres achats et charges externes			1830247	2529058
Impôts, taxes et versements assimilés			100333	113848
Salaires et traitements			2049294	2211999
Charges sociales			848448	909268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239614	223400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13849	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42312	73732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81637	52662
Autres charges			28503	23
Total des charges d’exploitation (II) 			6658447	7607563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257356	403935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	346
Dotations financières sur amortissements et provisions			7258	
Intérêts et charges assimilées			9264	12157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16522	12157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16437	-11810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240919	392125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23769		13670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29		3233	
Total des produits exceptionnels (VII)	23799		16903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1363		11077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1363		11077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22435		5826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23453		42620	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54899		81618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6939686		8028747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6754684		7755034	
BENEFICE OU PERTE	185002		273713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52596			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			126076	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115643		730
Total Immobilisations corporelles		2467119		221777
Total Immobilisations financières		47035		839
Total Général		2629797		223347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62350	2626546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47875
Total Général			62350	2790794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				78018
Provisions pour perte sur marchés à terme				3620
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	112287	7870	17519	102638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112287	7870	17519	102638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27875	27875		
Clients douteux ou litigieux	54518		54518	
Autres créances clients	1765145	1765145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363	363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2319	2319		
Impôts sur les bénéfices	9103	9103		
T. V. A.	33317	33317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11410	11410		
Groupe et associés	90520	90520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30955	30955		
Charges constatées d’avance	49445	49445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074970	2020452	54518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720687	295712	424975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515884	515884		
Personnel et comptes rattachés	502317	502317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238926	238926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140836	140836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20089	20089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1095	1095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3429	3429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28231	28231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2171494	1746519	424975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel