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BILAN TECHMA 2019 Siren 337892236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4524	1524	3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	111118	94771	16347	10014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77546	28577	48968	6882
Constructions	205015	94654	110361	53154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1282417	937303	345113	386156
Autres immobilisations corporelles	902139	571736	330402	189710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17489
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	1285	18715	18824
Prêts				
Autres immobilisations financières	27035		27035	26297
TOTAL (I)	2629797	1729853	899943	711529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330970	52045	278924	289927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3137
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8941		8941	
Clients et comptes rattachés	2833747	55764	2777982	2485392
Autres créances	185089		185089	218640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433707		433707	713105
Charges constatées d’avance	36394		36394	48137
TOTAL (II)	3828850	107809	3721040	3758341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6458647	1837663	4620984	4469871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		34449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13575		13575	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467180		481249	
Report à nouveau	221711		221711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273713		351482	
Subventions d’investissement	4184		5223	
Provisions réglementées	289		3522	
TOTAL (I)	1530654		1611213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112287		83081	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112287		83081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927058		797864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643764		794531	
Dettes fiscales et sociales	1114107		1165073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26404		7386	
Produits constatés d’avance (2)	10620		10720	
TOTAL (IV)	2978042		2775576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4620984		4469871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8856		8856	9835
Production vendue biens	7818522	72251	7890773	7883412
Production vendue services	146		146	270
Chiffres d’affaires nets	7827524	72251	7899775	7893518
				
Production stockée			-33037	-22825
Production immobilisée				8193
Subventions d’exploitation			7920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136669	158118
Autres produits			170	2055
Total des produits d’exploitation (I)			8011498	8039061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8856	9835
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1490736	1598260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6023	-61894
Autres achats et charges externes			2529058	2443170
Impôts, taxes et versements assimilés			113848	117224
Salaires et traitements			2211999	2182259
Charges sociales			909268	880355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223400	199310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73732	65288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52662	83081
Autres charges			23	3603
Total des charges d’exploitation (II) 			7607563	7520494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403935	518566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	314
Reprises sur provisions et transferts de charges				8630
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	9242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12157	12906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12157	12906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11810	-3663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392125	514902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13670		3488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3233		1001	
Total des produits exceptionnels (VII)	16903		4490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11077		1213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11077		1213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5826		3277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42620		47749	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81618		118948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8028747		8052793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7755034		7701311	
BENEFICE OU PERTE	273713		351482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			180432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	126076			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				90404
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				883
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	83082	52662	23457	112287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27036		27036	
Clients douteux ou litigieux	67457	67457		
Autres créances clients	2766290	2766290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	485	485		
Impôts sur les bénéfices	117802	117802		
T. V. A.	36393	36393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6191	6191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24219	24219		
Charges constatées d’avance	36395	36395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3082266	3055231	27036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927058	294669	618674	13715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643765	643765		
Personnel et comptes rattachés	579930	579930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289224	289224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228101	228101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16852	16852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233088	233088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5405	5405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10620	10620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2934043	2301654	618674	13715
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel