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BILAN TECHMA 2018 Siren 337892236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4524	1524	3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	103742	93728	10014	7869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31380	24497	6882	7945
Constructions	132989	79835	53154	46314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217411	831255	386156	413488
Autres immobilisations corporelles	699245	509534	189710	225450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17489		17489	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20109	1285	18824	10195
Prêts				
Autres immobilisations financières	26297		26297	26297
TOTAL (I)	2253190	1541660	711529	740560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324946	35018	289927	236280
En cours de production de biens				431637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33037	29900	3137	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				150
Clients et comptes rattachés	2520400	35007	2485392	1730498
Autres créances	218640		218640	317567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713105		713105	405828
Charges constatées d’avance	48137		48137	56032
TOTAL (II)	3858267	99926	3758341	3177994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6111458	1641586	4469871	3918555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34449		23546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13575		13575	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481249		349120	
Report à nouveau	221711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351482		218030	
Subventions d’investissement	5223			
Provisions réglementées	3522		4524	
TOTAL (I)	1611213		1108797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83081		34758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83081		34758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797864		1138882	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794531		663994	
Dettes fiscales et sociales	1165073		728512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7386		7399	
Produits constatés d’avance (2)	10720		236209	
TOTAL (IV)	2775576		2774999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4469871		3918555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2321096		2037996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9835		9835	16425
Production vendue biens	7710823	172589	7883412	6929938
Production vendue services	270		270	5328
Chiffres d’affaires nets	7720929	172589	7893518	6951692
				
Production stockée			-22825	-301211
Production immobilisée			8193	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158118	114855
Autres produits			2055	22149
Total des produits d’exploitation (I)			8039061	6787486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9835	16775
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1598260	1477989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61894	1223
Autres achats et charges externes			2443170	1961200
Impôts, taxes et versements assimilés			117224	124060
Salaires et traitements			2182259	1849091
Charges sociales			880355	768989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199310	191826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65288	74443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83081	34758
Autres charges			3603	562
Total des charges d’exploitation (II) 			7520494	6500921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518566	286564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	1006
Reprises sur provisions et transferts de charges			8630	
Différences positives de change			297	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9242	1006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12906	20890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12906	20890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3663	-19883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514902	266681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3488		45214	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1001		2043	
Total des produits exceptionnels (VII)	4490		47257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1213		7573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1213		10617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3277		36640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47749		36563	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118948		48728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8052793		6835749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7701311		6617719	
BENEFICE OU PERTE	351482		218030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180432		130384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				78931
Provisions pour perte sur marchés à terme				4151
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39074	83082	39074	83082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39074	83082	39074	83082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26298		26298	
Clients douteux ou litigieux	42609	520400		
Autres créances clients	2477791	2477791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1712	1712		
Impôts sur les bénéfices	54759			
T. V. A.	55249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79832			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26511			
Charges constatées d’avance	48138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2813476	2787178	26298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	797865	343385	454480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794531	794531		
Personnel et comptes rattachés	597277	597277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331209	331209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208585	208585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28002	28002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7387	7387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10720	10720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775576	2321096	454480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56