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BILAN TECHMA 2016 Siren 337892236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				9
Fonds commercial	4524	1524	3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	98012	95049	2963	2605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31380	22371	9008	2473
Constructions	90671	63228	27443	33852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1123035	676830	446205	501241
Autres immobilisations corporelles	598828	383725	215102	199341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				7700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20110	9915	10195	110
Prêts				
Autres immobilisations financières	26094		26094	26043
TOTAL (I)	1992657	1252645	740012	776368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264275	20272	244003	275314
En cours de production de biens	787277	38405	748871	387012
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1662		1662	95651
Clients et comptes rattachés	1971734	16973	1954760	1773848
Autres créances	214547		214547	272152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100043		100043	150910
Disponibilités	336803		336803	743097
Charges constatées d’avance	29552		29552	47950
TOTAL (II)	3705896	75651	3630245	3745938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5698554	1328297	4370257	4522306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		96200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			168572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9620		9620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13575		13575	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466942		759799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278532		342370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6568		14436	
TOTAL (I)	1275237		1404573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			56500	
TOTAL (II)			56500	
Provisions pour risques	31379		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31379		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721389		758681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366730		109156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6547			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599554		674027	
Dettes fiscales et sociales	806591		818112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39864		364860	
Autres dettes	13781		22080	
Produits constatés d’avance (2)	509180		284313	
TOTAL (IV)	3063640		3031232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4370257		4522306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470758	944	471702	400963
Production vendue biens	5797093	142	5797236	6350511
Production vendue services	6785		6785	10432
Chiffres d’affaires nets	6274637	1087	6275724	6761907
				
Production stockée			348513	-180817
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157914	68921
Autres produits			6581	2373
Total des produits d’exploitation (I)			6817834	6652386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304833	227458
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1247116	1129753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23672	-20290
Autres achats et charges externes			1854267	1878768
Impôts, taxes et versements assimilés			99477	117284
Salaires et traitements			1803328	1845342
Charges sociales			765598	775407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190542	135815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58978	37920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31379	30000
Autres charges			12071	23413
Total des charges d’exploitation (II) 			6391265	6180874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426569	471511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2271	3681
Reprises sur provisions et transferts de charges			12300	133379
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14571	137061
Dotations financières sur amortissements et provisions			9915	12300
Intérêts et charges assimilées			19394	148907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29309	161207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14737	-24146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411832	447364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9712		8833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7868		61146	
Total des produits exceptionnels (VII)	17610		69979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1138		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5845		64686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6983		65914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10626		4065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42076		29052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101850		80006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	278532		342370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102174		133737	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31379
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	31379	30000	31379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26094			
Clients douteux ou litigieux	28193			
Autres créances clients	1943542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340			
Impôts sur les bénéfices	72099			
T. V. A.	38182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73629			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29254			
Charges constatées d’avance	29552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241929	2215835	26094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69862	14551	45822	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555492	189375	320740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599555	599555		
Personnel et comptes rattachés	418075	418075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267700	267700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109364	109364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11453	11453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39865	39865		
Groupe et associés	366731	366731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13782	13782		
Dette représentative de titres empruntés	96035	19950	76085	
Produits constatés d’avance	509180	509180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3057093	2559580	442647	54866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel