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BILAN SOC NOUVELLE EXPLOITATION CASINO ROYAN 2018 Siren 337829824
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 135031 23063 111968 67078
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 11770 11770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 414463 414463
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4711809 3377457 1334352 1281952
Autres immobilisations corporelles 3109325 556403 2552921 1495950
Immobilisations en cours 1736525
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 360 360 360
TOTAL (I) 8382758 3956923 4425834 4581864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 51515 51515 53956
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2818 2818 2778
Avances et acomptes versés sur commandes 4876 4876
Clients et comptes rattachés 281864 8182 273682 44461
Autres créances 400129 400129 525120
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 642299 642299 428359
Charges constatées d’avance 12806 12806 15626
TOTAL (II) 1396307 8182 1388125 1070300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9779065 3965105 5813959 5652165
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1185 47143
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1663373 1592042
Subventions d’investissement
Provisions réglementées -191
TOTAL (I) 1796558 1770994
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 88938
Provisions pour charges 32756 32862
TOTAL (III) 121694 32862
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 192895 38568
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 52100 29754
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 375603 436333
Dettes fiscales et sociales 2187437 2308211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77044 214461
Autres dettes 1010628 820980
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3895707 3848308
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5813959 5652165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2994 2994 2181
Production vendue biens
Production vendue services 10488661 10488661 8605420
Chiffres d’affaires nets 10491654 10491654 8607601
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19522 17048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 192609 188474
Autres produits 2056 21220
Total des produits d’exploitation (I) 10705841 8834342
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 433 4981
Variation de stock (marchandises) -41 1588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 872991 567171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 749 -20765
Autres achats et charges externes 2434142 1982328
Impôts, taxes et versements assimilés 310178 287328
Salaires et traitements 2121312 1979389
Charges sociales 701751 615858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1011466 560052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 72599
Autres charges 472926 358270
Total des charges d’exploitation (II) 8006688 6336200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2699153 2498142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 227 75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 227 75
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9585 2991
Différences négatives de change 2 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9587 2995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9360 -2920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2689794 2495222
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3525 49917
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 368847 191505
Reprises sur provisions et transferts de charges 815
Total des produits exceptionnels (VII) 372372 242237
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 491
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 364846 186141
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16535 1519
Total des charges exceptionnelles (VIII) 381380 188151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9008 54086
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 235882 235297
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 781530 721969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11078440 9076654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9415068 7484612
BENEFICE OU PERTE 1663373 1592042
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68980 77821
Total Immobilisations corporelles 7786719 1245164
Total Immobilisations financières 360
Total Général 7856059 1322986
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146801
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 796287 8235597
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 360
Total Général 796287 8382758
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1902 21161 23063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3272292 990305 328737 3933860
AMORTISSEMENTS Total Général 3274194 1011466 328737 3956923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées -191 191
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 16339
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 32756
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 72599
Total Provisions pour risques et charges 32862 88938 106 121694
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 335 8182 335 8182
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 335 8182 335 8182
TOTAL GENERAL 33006 97311 441 129876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 80781 441
- Financières
- Exceptionnelles 16530
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 360 360
Clients douteux ou litigieux 9162 9162
Autres créances clients 272702 272702
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3043 3043
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 87575 87575
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22718 22718
Groupe et associés 197489 115642 81847
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89305 89305
Charges constatées d’avance 12806 12806
TOTAL ETAT DES CREANCES 695159 612952 82207
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 192895 192895
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 375603 375603
Personnel et comptes rattachés 616710 616710
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 355885 355885
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29902 29902
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1184939 1184939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77044 77044
Groupe et associés 950496 950496
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60132 60132
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3843607 3843607
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel