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BILAN SERRURERIE MODERNE CREILLOISE 2018 Siren 337821706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27768	26848	919	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	157632		157632	157632
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33040	32892	148	403
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126890	105890	21000	21629
Autres immobilisations corporelles	263284	182601	80683	33492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3417		3417	3417
TOTAL (I)	612030	348231	263800	216573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38681		38681	11343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129889		129889	132115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167007	8799	158208	214348
Autres créances	53786		53786	125625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1106		1106	1106
Disponibilités	229856		229856	124343
Charges constatées d’avance	9945		9945	10147
TOTAL (II)	630270	8799	621471	619027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242300	357030	885270	835601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	160963		160963	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26334		48773	
Report à nouveau			77318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81692		80243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309689		407997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112891		112891	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112891		112891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71024		17945	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218811		184366	
Dettes fiscales et sociales	67209		60119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105647		52282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462691		314713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885270		835601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419602		305483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182550		2850
Total Immobilisations corporelles		367043		70543
Total Immobilisations financières		3417		
Total Général		553009		73393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14372	423214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3417
Total Général			14372	612030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24918	1931		26848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311518	24160	14296	321383
AMORTISSEMENTS Total Général	336436	26091	14296	348231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112891			112891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13458		4659	8799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13458		4659	8799
TOTAL GENERAL	126348		4659	121690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3417			
Clients douteux ou litigieux	9717			
Autres créances clients	157290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19899			
T. V. A.	21967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4413			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7507			
Charges constatées d’avance	9945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234154	230738	3417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71024	27935	43089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218811	218811		
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46273	46273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18315	18315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2390	2390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105647	105647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462691	419602	43089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier			884	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305337		302000	
Location, charges locatives et de copropriété	58748		59113	
Personnel extérieur à l’entreprise	877			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31965		35060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116315		120905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513243		517077	
Taxe professionnelle	2918		2676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17318		5226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20236		7902	
Montant de la TVA. collectée	243100		263929	
Total TVA. déductible sur biens et services	207096		200065	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel