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BILAN SERRURERIE MODERNE CREILLOISE 2016 Siren 337821706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24918	21916	3002	
Fonds commercial	157632		157632	157632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33040	32382	658	913
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108651	92450	16201	12258
Autres immobilisations corporelles	208097	169063	39035	49975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6000
Autres immobilisations financières	3686		3686	3686
TOTAL (I)	536024	315810	220214	230464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48285		48285	21009
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129302		129302	129705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282607	36703	245904	193341
Autres créances	60166		60166	65138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1106		1106	1219
Disponibilités	191125		191125	301790
Charges constatées d’avance	10703		10703	10358
TOTAL (II)	723293	36703	686590	722559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259317	352513	906804	953023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	160963		160963	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48773		48773	
Report à nouveau	77223		86841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90095		110381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417754		447659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13488		18386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93538		109087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236848		245833	
Dettes fiscales et sociales	51083		96120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94093		35938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489050		505365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906804		953023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480546		500467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489584		489584	470760
Production vendue biens				243
Production vendue services	1287673		1287673	1479368
Chiffres d’affaires nets	1777257		1777257	1950371
				
Production stockée			41378	-892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42867	27076
Autres produits			865	5
Total des produits d’exploitation (I)			1862867	1978019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197104	198887
Variation de stock (marchandises)			14504	1694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458643	502380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510251	502283
Impôts, taxes et versements assimilés			13461	14727
Salaires et traitements			364933	446035
Charges sociales			111447	138931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20767	15252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2350	19127
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4382	281
Total des charges d’exploitation (II) 			1697842	1839598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165025	138421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3149	3107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3149	3107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2281	-3080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162744	135341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6669		5854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6674		7521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1482		856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52891		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54373		856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47699		6665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24950		31624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1870410		1985566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1780315		1875185	
BENEFICE OU PERTE	90095		110381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177660		4890
Total Immobilisations corporelles		338162		11627
Total Immobilisations financières		9686		
Total Général		525507		16517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	3686
Total Général			6000	536024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20028	1888		21916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275015	18879		293894
AMORTISSEMENTS Total Général	295043	20767		315810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35898	2350	1545	36703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35898	2350	1545	36703
TOTAL GENERAL	35898	2350	1545	36703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2350	1545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3686			
Clients douteux ou litigieux	38994			
Autres créances clients	243612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27581			
T. V. A.	23162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4086			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5210			
Charges constatées d’avance	10703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357161	353475	3686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13488	4984	8504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236848	236848		
Personnel et comptes rattachés	3322	3322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15649	15649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31078	31078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1034	1034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93538	93538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94093	94093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489050	480546	8504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel